ImpediMed Limited

ASX:IPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$85.1m

ImpediMed Valutazione

IPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IPD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IPD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPD?

Metrica chiave: Poiché IPD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IPD su PS?
Rapporto PS7.4x
VenditeAU$11.54m
Cap. di mercatoAU$85.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
SOM SomnoMed
1.3x9.7%AU$128.6m
AHC Austco Healthcare
1.4x11.2%AU$98.3m
CYC Cyclopharm
5.8x36.6%AU$158.9m
OIL Optiscan Imaging
22.7xn/aAU$112.8m
IPD ImpediMed
7.4x51.1%AU$85.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Medical Equipment settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SOM SomnoMed
1.3x9.7%US$80.84m
SDI SDI
0.9x5.0%US$63.15m
AHC Austco Healthcare
1.4x11.2%US$61.80m
CMP Compumedics
1xn/aUS$30.79m
IPD 7.4xMedia del settore 3.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.4x
Rapporto equo PS 17x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.042
AU$0.15
+256.1%
14.2%AU$0.17AU$0.12n/a3
Mar ’26AU$0.043
AU$0.13
+213.2%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Feb ’26AU$0.055
AU$0.14
+153.9%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Jan ’26AU$0.052
AU$0.15
+180.1%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Dec ’25AU$0.051
AU$0.15
+185.6%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.9%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.059
AU$0.15
+158.0%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.08
AU$0.18
+119.2%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.092
AU$0.18
+97.1%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.093
AU$0.18
+95.0%
16.2%AU$0.20AU$0.14AU$0.0433
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18AU$0.0553
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0523
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0513
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+29.1%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0594
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+22.6%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.084
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.0923
Mar ’24AU$0.061
AU$0.15
+141.3%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0934
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.15
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ImpediMed Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Matthijs SmithCanaccord Genuity
Elyse ShapiroCanaccord Genuity