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ImpediMed Valutazione
IPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IPD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IPD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IPD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$113.29m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.8x | ||
AHC Austco Healthcare | 1.8x | n/a | AU$79.4m |
SOM SomnoMed | 0.9x | 5.8% | AU$84.3m |
CYC Cyclopharm | 5.7x | 32.6% | AU$155.6m |
EYE Nova Eye Medical | 2.8x | 33.5% | AU$55.0m |
IPD ImpediMed | 10.6x | 43.9% | AU$113.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.6x |
Rapporto equo PS | 21x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.055 | AU$0.17 +203.3% | 14.2% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.06 | AU$0.17 +178.1% | 14.2% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.071 | AU$0.18 +146.9% | 15.0% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.076 | AU$0.18 +130.7% | 15.0% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.08 | AU$0.18 +119.2% | 15.0% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.092 | AU$0.18 +97.1% | 16.2% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.093 | AU$0.18 +95.0% | 16.2% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.10 | AU$0.22 +105.5% | 16.2% | AU$0.26 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.14 | AU$0.22 +51.7% | 15.5% | AU$0.26 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.14 | AU$0.22 +57.1% | 15.5% | AU$0.26 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.10 | AU$0.27 +159.2% | 30.6% | AU$0.39 | AU$0.21 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.17 | AU$0.23 +29.1% | 52.4% | AU$0.39 | AU$0.06 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$0.17 | AU$0.23 +32.9% | 52.4% | AU$0.39 | AU$0.06 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$0.20 | AU$0.24 +22.6% | 49.6% | AU$0.39 | AU$0.06 | AU$0.06 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.18 | AU$0.17 -8.3% | 37.0% | AU$0.21 | AU$0.06 | AU$0.071 | 4 |
Jun ’24 | AU$0.14 | AU$0.17 +18.0% | 37.0% | AU$0.21 | AU$0.06 | AU$0.076 | 4 |
May ’24 | AU$0.17 | AU$0.16 -1.5% | 38.3% | AU$0.23 | AU$0.06 | AU$0.08 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.10 | AU$0.18 +74.6% | 19.6% | AU$0.23 | AU$0.14 | AU$0.092 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.061 | AU$0.15 +141.3% | 47.1% | AU$0.23 | AU$0.04 | AU$0.093 | 4 |
Feb ’24 | AU$0.061 | AU$0.17 +170.6% | 56.4% | AU$0.30 | AU$0.04 | AU$0.10 | 4 |
Jan ’24 | AU$0.079 | AU$0.18 +126.3% | 51.7% | AU$0.30 | AU$0.04 | AU$0.14 | 4 |
Dec ’23 | AU$0.092 | AU$0.18 +94.3% | 51.7% | AU$0.30 | AU$0.04 | AU$0.14 | 4 |
Nov ’23 | AU$0.092 | AU$0.18 +94.3% | 51.7% | AU$0.30 | AU$0.04 | AU$0.10 | 4 |
Oct ’23 | AU$0.063 | AU$0.18 +183.8% | 51.7% | AU$0.30 | AU$0.04 | AU$0.17 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.064 | AU$0.18 +179.3% | 51.7% | AU$0.30 | AU$0.04 | AU$0.17 | 4 |
Aug ’23 | AU$0.069 | AU$0.30 +338.1% | 29.0% | AU$0.41 | AU$0.19 | AU$0.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.