Fonterra Shareholders Fund

CHIA:FSF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$481.2m

Fonterra Shareholders Fund Valutazione

FSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSF ( A$3.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

FSF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSF di PS rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PS di FSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
FSF Fonterra Shareholders Fund
3.4x38.6%AU$531.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Sales di FSF } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FSF Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.53
AU$4.69
+3.5%
9.2%AU$5.20AU$4.15n/a3
Oct ’25AU$4.65
AU$4.70
+1.2%
8.3%AU$5.15AU$4.20n/a3
Sep ’25AU$4.15
AU$3.83
-7.7%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
Aug ’25AU$3.66
AU$3.83
+4.6%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
Jul ’25AU$3.71
AU$3.83
+3.2%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
Jun ’25AU$3.36
AU$3.83
+14.0%
2.1%AU$3.93AU$3.73n/a3
May ’25AU$3.30
AU$3.62
+9.7%
6.0%AU$3.82AU$3.32n/a3
Apr ’25AU$3.24
AU$3.62
+11.7%
6.0%AU$3.82AU$3.32n/a3
Mar ’25AU$3.26
AU$3.46
+6.2%
4.1%AU$3.57AU$3.26n/a3
Feb ’25AU$3.15
AU$3.46
+9.9%
4.1%AU$3.57AU$3.26n/a3
Jan ’25AU$3.20
AU$3.44
+7.4%
4.1%AU$3.54AU$3.24n/a3
Dec ’24AU$2.80
AU$3.44
+22.8%
4.1%AU$3.54AU$3.24n/a3
Nov ’24AU$2.82
AU$3.55
+26.0%
6.7%AU$3.84AU$3.26n/a3
Oct ’24AU$2.85
AU$3.55
+24.7%
6.7%AU$3.84AU$3.26AU$4.653
Sep ’24n/a
AU$3.32
0%
3.8%AU$3.45AU$3.15AU$4.153
Aug ’24AU$3.30
AU$3.49
+5.6%
2.3%AU$3.58AU$3.38AU$3.663
Jul ’24AU$3.20
AU$3.47
+8.4%
2.3%AU$3.56AU$3.37AU$3.713
Jun ’24AU$3.31
AU$3.47
+4.8%
2.3%AU$3.56AU$3.37AU$3.363
May ’24AU$3.15
AU$3.41
+8.3%
4.9%AU$3.57AU$3.18AU$3.303
Apr ’24AU$3.28
AU$3.41
+4.0%
4.9%AU$3.57AU$3.18AU$3.243
Mar ’24AU$2.89
AU$3.23
+11.9%
5.9%AU$3.48AU$3.01AU$3.263
Feb ’24AU$2.99
AU$3.29
+10.0%
5.9%AU$3.54AU$3.06AU$3.153
Jan ’24AU$3.02
AU$3.35
+11.0%
5.9%AU$3.60AU$3.12AU$3.203
Dec ’23n/a
AU$3.12
0%
5.9%AU$3.36AU$2.91AU$2.803
Nov ’23n/a
AU$3.12
0%
5.9%AU$3.36AU$2.91AU$2.823
Oct ’23n/a
AU$3.12
0%
5.9%AU$3.36AU$2.91AU$2.853

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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