Australian Vintage Ltd

CHIA:AVG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$44.5m

Australian Vintage Valutazione

AVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVG ( A$0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVG?

Metrica chiave: Poiché AVG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AVG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AVG su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeAU$260.59m
Cap. di mercatoAU$44.48m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AVG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
LRK LARK Distilling
7.2x22.7%AU$121.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
GDA Good Drinks Australia
0.4xn/aAU$39.6m
DBF Duxton Farms
2.3xn/aAU$55.9m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

43 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x7.0%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.82m
AVG 0.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies47PS01.63.24.86.48+
43 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x11.3%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.82m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Australian Beverage ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.13
AU$0.28
+107.5%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+96.4%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.15
AU$0.28
+83.3%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.15
AU$0.31
+106.7%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.16
AU$0.31
+90.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.36
AU$0.52
+42.5%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.48
+28.9%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+25.2%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Jul ’24AU$0.41
AU$0.61
+50.6%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.364
Apr ’24AU$0.54
AU$0.67
+24.1%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.59
AU$0.67
+13.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.373
Feb ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.61
AU$0.76
+25.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Dec ’23AU$0.60
AU$0.79
+31.7%
2.5%AU$0.81AU$0.77AU$0.412
Nov ’23AU$0.66
AU$0.83
+25.8%
7.2%AU$0.89AU$0.77AU$0.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ricegrowers

AU$636.7m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.65

7D

-1.3%

1Y

n/a

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-7.3%

1Y

81.0%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-3.6%

1Y

-67.1%