Australian Vintage Ltd

CHIA:AVG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$42.8m

Australian Vintage Valutazione

AVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.68
Fair Value
92.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVG ( A$0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVG?

Metrica chiave: Poiché AVG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AVG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AVG su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeAU$260.59m
Cap. di mercatoAU$42.83m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AVG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
LRK LARK Distilling
7x22.7%AU$121.7m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
DBF Duxton Farms
2.3xn/aAU$55.8m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$54.0m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$42.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

26 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x6.6%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$26.54m
AVG 0.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies39PS01.22.43.64.86+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x10.7%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$26.54m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Beverage ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.13
AU$0.28
+111.5%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Jan ’26AU$0.14
AU$0.28
+96.4%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Dec ’25AU$0.14
AU$0.28
+96.4%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+96.4%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.15
AU$0.28
+83.3%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.15
AU$0.31
+106.7%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.16
AU$0.31
+90.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.36
AU$0.52
+42.5%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.48
+28.9%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46AU$0.143
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+25.2%
9.7%AU$0.58AU$0.46AU$0.143
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Jul ’24AU$0.41
AU$0.61
+50.6%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.364
Apr ’24AU$0.54
AU$0.67
+24.1%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.59
AU$0.67
+13.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.373
Feb ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.61
AU$0.76
+25.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.28
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Australian Vintage Ltd è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sam BrandwoodBell Potter
Paresh PatelCCZ Equities Pty Limited