Come si colloca il rapporto GDA di PS rispetto ai suoi colleghi?

GDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Come si colloca il GDA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

GDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Australian Beverage ( 0.5 x).

Qual è il GDA PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GDA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di GDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GDA ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Good Drinks Australia (ASX:GDA) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GDA Panoramica delle azioni

Good Drinks Australia Limited si occupa della produzione, commercializzazione e distribuzione di birra, sidro e altre bevande in Australia. Maggiori dettagli

GDA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 28.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$39M )

Good Drinks Australia Limited Concorrenti

Broo

ASX:BEE

AU$8.6m

Australian Vintage

ASX:AVG

AU$44.5m

FFI Holdings

ASX:FFI

AU$42.0m

Clean Seas Seafood

ASX:CSS

AU$37.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Good Drinks Australia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.29
Massimo di 52 settimane	AU$0.56
Minimo di 52 settimane	AU$0.22
Beta	0.89
1Variazione di 1 mese	1.72%
Variazione a 3 mesi	1.72%
Variazione di 1 anno	-44.34%
3Variazione a 3 anni	-67.22%
Variazione a 5 anni	-67.22%
Variazione dall'IPO	-92.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Oct 24

Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Aug 08

The Returns On Capital At Good Drinks Australia (ASX:GDA) Don't Inspire Confidence

May 24

Recent updates

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Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Aug 08

The Returns On Capital At Good Drinks Australia (ASX:GDA) Don't Inspire Confidence

May 24

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) CEO Pay Packet

Nov 16

Good Drinks Australia Ltd's (ASX:GDA) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?

Feb 24

How Much Is Good Drinks Australia's (ASX:GDA) CEO Getting Paid?

Jan 27

Have Insiders Been Buying Good Drinks Australia Ltd (ASX:GDA) Shares?

Dec 23

Gage Roads Brewing's(ASX:GRB) Share Price Is Down 29% Over The Past Year.

Nov 18

Rendimenti per gli azionisti

	GDA	AU Beverage	AU Mercato
7D	0%	2.4%	1.5%
1Y	-44.3%	3.1%	17.2%

Ritorno vs Industria: GDA ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Beverage che ha registrato un rendimento 3.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GDA ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 17.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GDA's price volatile compared to industry and market?
GDA volatility
GDA Average Weekly Movement	14.9%
Beverage Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di GDA è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di GDA è aumentata da 9% a 15% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2002	n/a	John Hoedemaker	gooddrinks.com.au

Good Drinks Australia Limited si occupa della produzione, commercializzazione e distribuzione di birra, sidro e altre bevande in Australia. Opera attraverso due segmenti, Core e Hospitality. L'azienda offre i suoi prodotti con i marchi Gage Roads, Matso's, Atomic, Alby, Rider, Hello Sunshine, Miller, Miller Chill, Coors, Rekorderlig, San Miguel e Magners.

Good Drinks Australia Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Good Drinks Australia con la sua capitalizzazione di mercato?
GDA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$38.98m
Guadagni(TTM)	-AU$2.80m
Ricavi(TTM)	AU$112.87m

0.3x

Rapporto P/S

-13.9x

Rapporto P/E

GDA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GDA Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$112.87m
Costo del fatturato	AU$53.23m
Profitto lordo	AU$59.64m
Altre spese	AU$62.43m
Guadagni	-AU$2.80m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.021
Margine lordo	52.84%
Margine di profitto netto	-2.48%
Rapporto debito/patrimonio netto	48.9%

Come si è comportato GDA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

GDA Panoramica delle azioni

Analisi del rischio

Good Drinks Australia Limited Concorrenti

ASX:BEE

AU$8.6m

ASX:AVG

AU$44.5m

ASX:FFI

AU$42.0m

ASX:CSS

AU$37.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

New major risk - Revenue and earnings growth

Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Full year 2024 earnings released: AU$0.021 loss per share (vs AU$0.001 loss in FY 2023)

Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Co-Founder recently bought AU$106k worth of stock

The Returns On Capital At Good Drinks Australia (ASX:GDA) Don't Inspire Confidence

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Full year 2024 earnings released: AU$0.021 loss per share (vs AU$0.001 loss in FY 2023)

Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Co-Founder recently bought AU$106k worth of stock

The Returns On Capital At Good Drinks Australia (ASX:GDA) Don't Inspire Confidence

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.015 in 1H 2023)

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) CEO Pay Packet

Good Drinks Australia (ASX:GDA) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Good Drinks Australia Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial data availability

Full year 2023 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.015 profit in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.022 in 1H 2022)

Good Drinks Australia Announces Executive Changes

Good Drinks Australia Limited Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Good Drinks Australia Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Independent Director recently bought AU$105k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.034 in FY 2021)

Is There Now An Opportunity In Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA)?

Insufficient new directors

Is Now The Time To Look At Buying Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA)?

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.003 (vs AU$0.002 loss in FY 2020)

Is Good Drinks Australia (ASX:GDA) A Risky Investment?

Good Drinks Australia Ltd's (ASX:GDA) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.003 (vs AU$0.001 loss in 1H 2020)

Good Drinks Australia Secures Significant Extension for its Exclusive Beer and Cider Supply Contract to Optus Stadium

How Much Is Good Drinks Australia's (ASX:GDA) CEO Getting Paid?

Have Insiders Been Buying Good Drinks Australia Ltd (ASX:GDA) Shares?

Gage Roads Brewing's(ASX:GRB) Share Price Is Down 29% Over The Past Year.

Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Full year earnings released - AU$0.0019 loss per share

Gage Roads Brewing Co. Limited announced that it expects to receive AUD 5.2 million in funding

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Good Drinks Australia Limited Riepilogo dei fondamenti

0.3x

-13.9x

Guadagni e ricavi