Come si colloca il rapporto PGY di PS rispetto ai suoi colleghi?

PGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Come si colloca il PGY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

PGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 5.2 x).

Qual è il PGY PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGY Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di PGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PGY ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Pilot Energy (CHIA:PGY) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

PGY Panoramica delle azioni

Pilot Energy Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas in Australia. Maggiori dettagli

PGY analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( A$572K )

Gli utili sono diminuiti del 33% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$25M )

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

+ 1 più rischio

Pilot Energy Limited Concorrenti

ADX Energy

ASX:ADX

AU$27.5m

High Peak Royalties

ASX:HPR

AU$17.7m

Bass Oil

ASX:BAS

AU$17.4m

Fitzroy River

ASX:FZR

AU$13.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Pilot Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.015
Massimo di 52 settimane	AU$0.036
Minimo di 52 settimane	AU$0.013
Beta	0.78
1Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-11.76%
Variazione di 1 anno	-37.50%
3Variazione a 3 anni	-80.52%
Variazione a 5 anni	-25.00%
Variazione dall'IPO	-70.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	PGY	AU Oil and Gas	AU Mercato
7D	0%	2.4%	1.2%
1Y	-37.5%	-13.9%	19.7%

Ritorno vs Industria: PGY ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Oil and Gas che ha registrato un rendimento -13.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PGY ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 19.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PGY's price volatile compared to industry and market?
PGY volatility
PGY Average Weekly Movement	13.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	11.3%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di PGY è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 14% ) di PGY è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1998	n/a	Brad Lingo	www.pilotenergy.com.au

Pilot Energy Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas in Australia. Detiene il 100% di interessi lavorativi nel permesso di esplorazione WA-481-P, situato nel bacino di Perth, e un interesse del 21,25% nella licenza di produzione WA-31-L, che copre un'area di 72 km² situata nel bacino di Perth. La società si concentra anche sulla produzione di idrogeno blu, idrogeno verde e progetti di ammoniaca.

Pilot Energy Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Pilot Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
PGY statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$24.63m
Guadagni(TTM)	-AU$3.38m
Ricavi(TTM)	AU$572.16k

43.0x

Rapporto P/S

-7.3x

Rapporto P/E

PGY è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PGY Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$572.16k
Costo del fatturato	AU$0
Profitto lordo	AU$572.16k
Altre spese	AU$3.95m
Guadagni	-AU$3.38m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.0021
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	-590.54%
Rapporto debito/patrimonio netto	44.9%

Come si è comportato PGY nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

PGY Panoramica delle azioni

Analisi del rischio

Pilot Energy Limited Concorrenti

ASX:ADX

AU$27.5m

ASX:HPR

AU$17.7m

ASX:BAS

AU$17.4m

ASX:FZR

AU$13.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

New major risk - Shareholder dilution

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.855298 million.

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Insufficient new directors

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.855298 million.

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Insufficient new directors

New major risk - Shareholder dilution

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.424 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.005 loss in FY 2022)

Pilot Energy Limited, Annual General Meeting, Feb 06, 2024

Pilot Energy Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.424 million.

Pilot Energy Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.424 million.

New major risk - Share price stability

First half 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.002 loss in 1H 2022)

Pilot Energy Limited announced that it has received AUD 3 million in funding

Full year 2022 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.014 loss in FY 2021)

Pilot Energy Limited, Annual General Meeting, Feb 10, 2023

No longer forecast to breakeven

High number of new and inexperienced directors

Pilot Energy Limited Provides Update on the MWCEP

Insider recently bought AU$134k worth of stock

Pilot Energy Limited, Annual General Meeting, Aug 19, 2022

Pilot Energy Limited announced that it expects to receive AUD 2.2 million in funding

Triangle Energy (Global) Limited and Pilot Energy Limited Provide Update on Cliff Head Joint Venture

Pilot Energy Limited Provides Mid West Clean Energy Project- Stage 1 Cliff Head CCS Update

Pilot Energy Limited Commences Mid West Clean Energy Project

High number of new and inexperienced directors

Triangle Energy (Global) Limited (ASX:TEG) signed a Sales and Purchase agreement to acquire 13.058% stake in Exploration Permit EP437 in Northern Perth Basin from Pilot Energy Limited (ASX:PGY).

Pilot Energy Limited (ASX:PGY) acquired remaining 40% stake in Murphy Australia WA-481P Oil Pty Ltd, Exploration Permit WA-481-P from Key Cooper Basin Pty Ltd.

Pilot Energy Limited Provides Update on Its Recently Completed Mid West Region Feasibility Studies

Pilot Energy Limited Provides Operational Update on WA- 481- P

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.100024 million.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Pilot Energy Limited Riepilogo dei fondamenti

43.0x

-7.3x

Guadagni e ricavi