Peninsula Energy Limited

CHIA:PEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$107.8m

Peninsula Energy Valutazione

PEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$12.47
Fair Value
94.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEN ( A$0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEN?

Metrica chiave: Poiché PEN non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per PEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEN per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di PEN su PB?
Rapporto PB0.4x
LibroUS$177.33m
Cap. di mercatoUS$67.77m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEN di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di PEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
GHY Gold Hydrogen
2.1xn/aAU$70.3m
BKY Berkeley Energia
2xn/aAU$169.4m
TER TerraCom
0.6xn/aAU$92.1m
AEE Aura Energy
1.9xn/aAU$105.0m
PEN Peninsula Energy
0.4x54.8%AU$107.8m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: PEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.15m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.30m
VEN Vintage Energy
0.2x111.7%US$3.15m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
PEN 0.4xMedia del settore 1.3xNo. of Companies16PB00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: PEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEN PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PEN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.67
AU$3.91
+483.7%
30.0%AU$5.15AU$2.18n/a4
Mar ’26AU$0.87
AU$3.98
+357.5%
26.9%AU$5.15AU$2.46n/a4
Feb ’26AU$1.07
AU$4.24
+296.3%
21.8%AU$5.45AU$3.20n/a4
Jan ’26AU$1.28
AU$3.92
+207.4%
16.0%AU$4.83AU$3.20n/a4
Dec ’25n/a
AU$3.76
0%
19.2%AU$4.83AU$3.00n/a4
Nov ’25AU$1.83
AU$4.30
+135.0%
12.1%AU$5.20AU$4.00n/a4
Oct ’25AU$1.92
AU$4.29
+123.5%
11.7%AU$5.16AU$4.00n/a4
Sep ’25AU$1.62
AU$4.29
+164.8%
11.7%AU$5.16AU$4.00n/a4
Aug ’25AU$2.05
AU$4.55
+122.0%
12.2%AU$5.20AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$2.05
AU$4.85
+136.6%
7.9%AU$5.20AU$4.20n/a4
Jun ’25AU$2.30
AU$5.05
+119.7%
1.5%AU$5.16AU$5.00n/a3
May ’25AU$2.35
AU$5.12
+117.7%
14.4%AU$6.26AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$2.40
AU$5.13
+113.9%
25.5%AU$6.80AU$3.60n/a3
Mar ’25AU$2.25
AU$5.13
+128.1%
25.5%AU$6.80AU$3.60AU$0.873
Feb ’25AU$2.60
AU$5.47
+110.3%
24.9%AU$6.80AU$3.60AU$1.073
Jan ’25AU$2.05
AU$4.86
+137.1%
20.2%AU$6.00AU$3.60AU$1.283
Dec ’24AU$2.20
AU$5.49
+149.5%
9.3%AU$6.00AU$4.98n/a2
Nov ’24AU$2.50
AU$5.24
+109.7%
12.5%AU$6.00AU$4.40AU$1.833
Oct ’24AU$2.90
AU$5.24
+80.6%
12.5%AU$6.00AU$4.40AU$1.923
Sep ’24AU$1.76
AU$5.10
+190.0%
16.3%AU$6.00AU$4.00AU$1.623
Aug ’24AU$2.00
AU$5.92
+196.1%
4.0%AU$6.16AU$5.60AU$2.053
Jul ’24AU$3.35
AU$7.33
+118.7%
6.9%AU$8.00AU$6.78AU$2.053
Jun ’24AU$3.40
AU$7.31
+115.0%
7.2%AU$8.00AU$6.73AU$2.303
May ’24AU$3.00
AU$7.33
+144.2%
6.9%AU$8.00AU$6.78AU$2.353
Apr ’24AU$2.80
AU$7.99
+185.4%
17.9%AU$10.00AU$6.78AU$2.403
Mar ’24AU$2.90
AU$7.99
+175.6%
17.9%AU$10.00AU$6.78AU$2.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.88
Fair Value
82.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 22:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peninsula Energy Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BullenCanaccord Genuity
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.
Rhys BradleyPareto Securities