Matrix Composites & Engineering Valutazione
MCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCE ( A$0.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCE?
Metrica chiave: Poiché MCE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | AU$74.77m |
| Cap. di mercato | AU$58.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
SRJ SRJ Technologies Group | 6.2x | n/a | AU$27.9m |
JPR Jupiter Energy | 3.6x | n/a | AU$37.5m |
ECH Echelon Resources | 0.7x | n/a | AU$77.3m |
CTP Central Petroleum | 1.1x | 18.19% | AU$47.4m |
MCE Matrix Composites & Engineering | 0.8x | 14.00% | AU$58.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.26 | AU$0.26 +1.47% | 6.13% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | AU$0.26 | AU$0.26 +3.46% | 6.13% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | AU$0.23 | AU$0.26 +14.71% | 6.13% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | AU$0.30 | AU$0.29 -3.05% | 3.73% | AU$0.30 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | AU$0.23 | AU$0.29 +23.76% | 3.73% | AU$0.30 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | AU$0.23 | AU$0.29 +28.89% | 3.45% | AU$0.30 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| May ’26 | AU$0.20 | AU$0.29 +45.00% | 3.45% | AU$0.30 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | AU$0.18 | AU$0.29 +56.76% | 3.45% | AU$0.30 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | AU$0.20 | AU$0.29 +41.46% | 3.45% | AU$0.30 | AU$0.28 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | AU$0.21 | AU$0.38 +78.36% | 13.95% | AU$0.44 | AU$0.33 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | AU$0.24 | AU$0.39 +60.42% | 14.29% | AU$0.44 | AU$0.33 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.25 | AU$0.39 +54.00% | 14.29% | AU$0.44 | AU$0.33 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/11 14:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matrix Composites & Engineering Ltd è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Mark Samter | CLSA |
| Aiden Bradley | Euroz Hartleys Securities Limited |