Jupiter Energy Limited

CHIA:JPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$45.9m

Jupiter Energy Valutazione

JPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JPR ( A$0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPR?

Metrica chiave: Poiché JPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPR su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniAU$1.85m
Cap. di mercatoAU$45.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$45.8m
CUE Cue Energy Resources
4.4xn/aAU$62.9m
ECH Echelon Resources
22.3xn/aAU$79.5m
FAR FAR
0.8xn/aAU$46.2m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.07m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JPR 24.8xMedia del settore 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ampol

AU$6.9b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$29.18

7D

1.1%

1Y

-15.6%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.23

7D

-4.7%

1Y

-17.2%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-76.7%