Blue Star Helium Valutazione
BNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNL ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$574.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNL?
Metrica chiave: Poiché BNL ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNL su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.1x |
| Libro | AU$10.87m |
| Cap. di mercato | AU$12.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2689.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
GRV Greenvale Energy | 1.7x | n/a | AU$13.3m |
BTE Botala Energy | 0.8x | n/a | AU$12.0m |
ATS Australis Oil & Gas | 0.2x | n/a | AU$12.9m |
FZR Fitzroy River | 2.3x | n/a | AU$13.0m |
BNL Blue Star Helium | 1.1x | n/a | AU$12.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Santos
AU$22.2b
Explores for, develops, produces, transports, and markets hydrocarbons in Australia and Papua New Guinea.
STO
AU$6.84
7D
1.6%
1Y
-3.3%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
3.2%
1Y
-15.7%
Horizon Oil
AU$309.1m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
2.7%
1Y
22.6%