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Bannerman Energy Valutazione
BMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMN ( A$2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$423.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 279.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -190.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMN di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
AGE Alligator Energy | 2.2x | 64.1% | AU$150.9m |
PEN Peninsula Energy | 2.2x | 60.7% | AU$270.9m |
AEE Aura Energy | 3x | n/a | AU$114.5m |
CXU Cauldron Energy | 45.5x | n/a | AU$22.1m |
BMN Bannerman Energy | 4x | 73.6% | AU$423.3m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: BMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: BMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.37 | AU$5.87 +147.5% | 26.2% | AU$7.40 | AU$4.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.99 | AU$5.87 +96.2% | 26.2% | AU$7.40 | AU$4.33 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$4.50 | AU$6.01 +33.6% | 23.1% | AU$7.40 | AU$4.62 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$4.17 | AU$6.01 +44.1% | 23.1% | AU$7.40 | AU$4.62 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$3.70 | AU$5.37 +45.3% | 31.0% | AU$7.04 | AU$3.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.97 | AU$5.31 +78.9% | 32.4% | AU$7.04 | AU$3.59 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$3.50 | AU$5.31 +51.8% | 32.4% | AU$7.04 | AU$3.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.69 | AU$3.40 +26.2% | 5.7% | AU$3.59 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.74 | AU$3.40 +23.9% | 5.7% | AU$3.59 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.79 | AU$3.40 +21.7% | 5.7% | AU$3.59 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.82 | AU$3.40 +20.4% | 5.7% | AU$3.59 | AU$3.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.