WHSP Holdings Limited

Report azionario CHIA:SOL

Capitalizzazione di mercato: AU$14.4b

WHSP Holdings Valutazione

SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$17.26
Fair Value
119.0% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOL ( A$37.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$17.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?

Metrica chiave: Poiché SOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOL su PE?
Rapporto PE39.6x
UtiliAU$364.20m
Cap. di mercatoAU$14.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
AFI Australian Foundation Investment
32.8xn/aAU$9.4b
ASX ASX
22.6x4.58%AU$11.3b
AMP AMP
26.2x16.65%AU$4.5b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$7.0b
SOL WHSP Holdings
39.6x0.47%AU$14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOL 39.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$37.79
AU$39.08
+3.40%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Oct ’26AU$39.90
AU$39.08
-2.07%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Sep ’26AU$43.98
AU$39.08
-11.15%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Aug ’26AU$40.20
AU$39.08
-2.80%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Jul ’26AU$42.42
AU$39.08
-7.89%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Jun ’26AU$36.97
AU$36.25
-1.95%
3.45%AU$37.50AU$35.00n/a2
May ’26AU$37.12
AU$35.60
-4.09%
1.69%AU$36.20AU$35.00n/a2
Apr ’26AU$34.72
AU$35.60
+2.53%
1.69%AU$36.20AU$35.00n/a2
Mar ’26AU$34.26
AU$35.15
+2.60%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Feb ’26AU$34.32
AU$35.15
+2.42%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Jan ’26AU$34.59
AU$35.15
+1.62%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Dec ’25AU$34.81
AU$34.80
-0.029%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.03
AU$34.80
+5.36%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.07
AU$34.80
-0.77%
2.30%AU$35.60AU$34.00AU$39.902
Sep ’25AU$34.42
AU$34.80
+1.10%
2.30%AU$35.60AU$34.00AU$43.982
Aug ’25AU$35.63
AU$34.80
-2.32%
2.30%AU$35.60AU$34.00AU$40.202
Jul ’25AU$32.85
AU$34.30
+4.41%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$42.422
Jun ’25AU$31.22
AU$34.30
+9.87%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$36.972
May ’25AU$31.82
AU$34.30
+7.79%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$37.122
Apr ’25AU$33.67
AU$34.30
+1.87%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$34.722
Mar ’25AU$34.83
AU$33.38
-4.18%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.262
Feb ’25AU$33.54
AU$33.38
-0.49%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.322
Jan ’25AU$32.68
AU$33.38
+2.14%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.592
Dec ’24AU$33.69
AU$30.83
-8.50%
12.73%AU$34.75AU$26.90AU$34.812
Nov ’24AU$33.54
AU$30.83
-8.09%
12.73%AU$34.75AU$26.90AU$33.032
Oct ’24AU$32.70
AU$28.78
-12.00%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$35.072
AU$38.92
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WHSP Holdings Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven SassineMorgans Financial Limited
Esther HollowayMorningstar Inc.