Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$12.3b

Washington H. Soul Pattinson Valutazione

SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOL ( A$33.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$20.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SOL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10.7x
Valore d'impresa/EBITDA23.5x
Rapporto PEG-7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
AFI Australian Foundation Investment
31.5xn/aAU$9.3b
ASX ASX
26.7x4.3%AU$12.6b
CGF Challenger
31.9x20.3%AU$4.3b
AMP AMP
54.8x26.6%AU$3.8b
SOL Washington H. Soul Pattinson
24.6x-3.5%AU$12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$33.38
AU$34.80
+4.3%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.11
AU$34.80
+5.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.05
AU$34.80
-0.7%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.50
AU$34.80
+0.9%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.69
AU$34.80
-2.5%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.92
AU$34.30
+4.2%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.7%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.112
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.052
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.502
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.692
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.922
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.482
Jan ’24AU$27.66
AU$28.25
+2.1%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.772
Dec ’23AU$28.37
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.712
Nov ’23AU$28.19
AU$28.25
+0.2%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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