Corporate Travel Management Limited

CHIA:CTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Corporate Travel Management Valutazione

CTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTD ( A$14.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$24.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTD?

Metrica chiave: Poiché CTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTD su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniAU$84.45m
Cap. di mercatoAU$2.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
WEB Web Travel Group
25.8x16.2%AU$1.9b
FLT Flight Centre Travel Group
27.5x19.0%AU$3.8b
HLO Helloworld Travel
10.6x9.0%AU$324.0m
EBG Eumundi Group
22.8xn/aAU$82.6m
CTD Corporate Travel Management
24.1x12.2%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTD 24.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$14.29
AU$13.87
-2.9%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Nov ’25AU$11.82
AU$13.98
+18.2%
9.4%AU$16.40AU$12.10n/a18
Oct ’25AU$12.97
AU$14.14
+9.1%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.82
AU$14.46
+22.3%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.72
AU$17.54
+27.8%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.48
AU$18.00
+33.5%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.32
AU$18.19
+36.5%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.95
AU$18.59
+9.7%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$16.00
AU$18.76
+17.2%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.27
AU$22.08
+8.9%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.53
AU$22.02
+12.7%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.28
AU$21.89
+19.8%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a19
Nov ’24AU$16.48
AU$21.94
+33.2%
11.7%AU$29.00AU$17.50AU$11.8218
Oct ’24AU$16.88
AU$22.07
+30.7%
11.0%AU$29.00AU$17.50AU$12.9718
Sep ’24AU$18.61
AU$21.79
+17.1%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.8218
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.7218
Jul ’24AU$17.88
AU$22.19
+24.2%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4817
Jun ’24AU$20.68
AU$22.19
+7.3%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3217
May ’24AU$20.99
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.00
AU$20.65
+14.7%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9515
Mar ’24AU$17.98
AU$20.65
+14.8%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.0015
Feb ’24AU$18.21
AU$22.43
+23.2%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2714
Jan ’24AU$14.74
AU$22.71
+54.0%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5314
Dec ’23AU$16.36
AU$23.15
+41.5%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2814
Nov ’23AU$17.80
AU$23.15
+30.0%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$16.4814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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