GrainCorp (GNC) Panoramica del titolo
GrainCorp Limited opera come azienda agroalimentare e di trasformazione in Australasia, Asia, Nord America, Europa, Asia, Medio Oriente e Nord Africa e a livello internazionale. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
Analisi del rischio
GNC Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di GrainCorp Limited
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | AU$5.18 |
| Massimo di 52 settimane | AU$9.13 |
| Minimo di 52 settimane | AU$4.69 |
| Beta | -0.066 |
| Variazione di 1 mese | -16.72% |
| Variazione a 3 mesi | -14.94% |
| Variazione di 1 anno | -34.35% |
| Variazione a 3 anni | -30.09% |
| Variazione a 5 anni | 0.58% |
| Variazione dall'IPO | -42.84% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Aggiornamento della narrazione • Jun 08
GNC: Lower Discount Rate And Firmer Margins Will Support Future Earnings Stability
Analysts have made a small trim to GrainCorp's assessed fair value, moving it from A$6.35 to A$6.27. This change reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E expectations.
Nuova narrazione • Jun 01
Long Term Grain And Agri Energy Trends Will Support A Stronger Earnings Recovery
Catalysts About GrainCorp GrainCorp is an Australian agribusiness that handles, stores, processes and trades grain, oilseeds and related nutrition and energy products across domestic and export markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Aggiornamento della narrazione • May 22
GNC: Higher Future P/E Will Support Earnings Stability Despite Softer Assumptions
Analysts have reduced their price target on GrainCorp to A$6.35 from A$7.44, citing updated views on fair value, a slightly higher discount rate, and modestly softer expectations for revenue growth, profit margins, and future P/E. Valuation Changes Fair Value: reduced from A$7.44 to A$6.35, indicating a lower assessed valuation for the stock.Recent updates
Aggiornamento della narrazione • Jun 08
GNC: Lower Discount Rate And Firmer Margins Will Support Future Earnings Stability
Analysts have made a small trim to GrainCorp's assessed fair value, moving it from A$6.35 to A$6.27. This change reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E expectations.Nuova narrazione • Jun 01
Long Term Grain And Agri Energy Trends Will Support A Stronger Earnings Recovery
Catalysts About GrainCorp GrainCorp is an Australian agribusiness that handles, stores, processes and trades grain, oilseeds and related nutrition and energy products across domestic and export markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Aggiornamento della narrazione • May 22
GNC: Higher Future P/E Will Support Earnings Stability Despite Softer Assumptions
Analysts have reduced their price target on GrainCorp to A$6.35 from A$7.44, citing updated views on fair value, a slightly higher discount rate, and modestly softer expectations for revenue growth, profit margins, and future P/E. Valuation Changes Fair Value: reduced from A$7.44 to A$6.35, indicating a lower assessed valuation for the stock.
Nuova narrazione • May 15
High Grain Supply And On Farm Storage Will Pressure Margins And Future Earnings
Catalysts About GrainCorp GrainCorp operates grain storage, handling, processing and related nutrition and energy businesses focused on East Coast Australia and export markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Aggiornamento della narrazione • May 02
GNC: Higher Future P/E Will Support Earnings Stability Despite Softer Assumptions
Analysts have trimmed their price target on GrainCorp to about A$7.44 from around A$7.57, reflecting slightly weaker revenue and margin assumptions and a modestly higher future P/E multiple following recent research and the downgrade at RBC Capital. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the higher implied future P/E multiple as a sign that the market is still prepared to ascribe value to GrainCorp’s earnings stream, even with more cautious revenue and margin assumptions.Aggiornamento della narrazione • Apr 17
GNC: Cost Discipline And Asset Utilisation Will Support Future Earnings Stability
Analysts have trimmed their price target on GrainCorp to A$7.57, reflecting updated views on its revenue growth outlook, profit margins and assumed future P/E multiple following recent research, including a downgrade at RBC Capital. Analyst Commentary Analysts have reacted to the latest research with a mix of optimism about GrainCorp's positioning and caution about how much investors should pay for that exposure at the current A$7.57 target.Aggiornamento della narrazione • Apr 03
GNC: Firmer Revenue Assumptions Will Support Future Margin And P/E Reassessment
Analysts have adjusted their price target on GrainCorp to A$7.57. The change reflects slightly firmer revenue growth assumptions, a small trim to profit margin expectations, and only a marginal tweak to the projected future P/E multiple following recent research updates including the downgrade at RBC Capital.Aggiornamento della narrazione • Mar 18
GNC: Downgraded Outlook Will Still Support Future Margin And P/E Reassessment
Analysts have trimmed their price target for GrainCorp by A$0.00, citing slightly softer revenue growth assumptions, a small adjustment to fair value at A$7.57, and a modestly lower future P/E estimate, following the recent downgrade highlighted in Street research. Analyst Commentary Recent Street research points to a more cautious stance on GrainCorp, with the downgrade linked to softer revenue growth assumptions and a recalibration of fair value at A$7.57.Aggiornamento della narrazione • Mar 03
GNC: Recalibrated Margins And P/E Will Support Future Upside Potential
Analysts have trimmed their price target on GrainCorp to A$7.57. This reflects updated assumptions around revenue, margins and P/E that align with the recent downgrade highlighted in Street research.Aggiornamento della narrazione • Feb 17
GNC: Higher Future P/E And Trimmed Fair Value Will Support Upside Potential
Analysts have trimmed their fair value estimate for GrainCorp by A$0.45 per share. This reflects slightly softer revenue and margin assumptions and a modestly higher future P/E of about 20.5x following recent research updates, including the latest downgrade at RBC Capital.Articolo di analisi • Feb 02
GrainCorp (ASX:GNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Aggiornamento della narrazione • Feb 02
GNC: Share Buybacks And Special Dividend Will Support Future Upside Potential
Analysts have trimmed their price target on GrainCorp, citing a lower fair value estimate, a reduced future P/E assumption, and slightly softer revenue growth and profit margin forecasts as key drivers of the change. What's in the News The board has declared a total final dividend of A$0.24 per share, including a fully franked final special dividend of A$0.10 per share.Articolo di analisi • Dec 17
GrainCorp Limited's (ASX:GNC) P/E Still Appears To Be Reasonable
GrainCorp Limited's ( ASX:GNC ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 38.5x might make it look like a strong sell right...Articolo di analisi • Nov 20
GrainCorp's (ASX:GNC) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings
The most recent earnings report from GrainCorp Limited ( ASX:GNC ) was disappointing for shareholders. However, our...Articolo di analisi • Nov 16
GrainCorp (ASX:GNC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.24
The board of GrainCorp Limited ( ASX:GNC ) has announced that it will pay a dividend on the 11th of December, with...Articolo di analisi • Nov 13
A Look At The Fair Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Key Insights The projected fair value for GrainCorp is AU$8.17 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity GrainCorp's...Aggiornamento della narrazione • Nov 07
GNC: Expansion Into Agri-Energy And Animal Nutrition Will Unlock Future Opportunities
Analysts have modestly increased their price target for GrainCorp from $9.04 to $9.21 per share, citing updated assumptions regarding profitability and valuation metrics. This change comes despite expectations of softer revenue growth.Articolo di analisi • Sep 03
GrainCorp Limited's (ASX:GNC) P/E Is On The Mark
With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.2x GrainCorp Limited ( ASX:GNC ) may be sending bearish signals at the...Articolo di analisi • Aug 13
Here's Why GrainCorp (ASX:GNC) Can Manage Its Debt Responsibly
ASX:GNC 1 Year Share Price vs Fair Value Explore GrainCorp's Fair Values from the Community and select yours Legendary...Articolo di analisi • May 17
GrainCorp (ASX:GNC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.24
GrainCorp Limited's ( ASX:GNC ) investors are due to receive a payment of A$0.24 per share on 17th of July. This makes...Articolo di analisi • Feb 14
Is Now The Time To Look At Buying GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
GrainCorp Limited ( ASX:GNC ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...
Nuova narrazione • Feb 06
I Expect Expansion Into Agri-Energy And Animal Nutrition Sectors Will Enhance Operational Efficiency And Open New Markets
Record oilseed crush volumes and Animal Nutrition expansion enhance efficiency, potentially boosting future revenue.Articolo di analisi • Dec 17
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GrainCorp Limited (ASX:GNC)
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.6x in the Consumer Retailing industry in Australia, you...Articolo di analisi • Nov 05
A Look At The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Key Insights The projected fair value for GrainCorp is AU$8.44 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...Articolo di analisi • Sep 13
GrainCorp Limited's (ASX:GNC) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in Australia, you could be forgiven for feeling...Articolo di analisi • Apr 02
Is Now The Time To Look At Buying GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
GrainCorp Limited ( ASX:GNC ), might not be a large cap stock, but it saw a decent share price growth of 20% on the ASX...Articolo di analisi • Mar 08
Improved Earnings Required Before GrainCorp Limited (ASX:GNC) Shares Find Their Feet
With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7.2x GrainCorp Limited ( ASX:GNC ) may be sending very bullish signals at...Articolo di analisi • Dec 05
GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Articolo di analisi • Jun 29
Calculating The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Key Insights The projected fair value for GrainCorp is AU$8.74 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With AU$7.85...Articolo di analisi • Jun 13
GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Rendimenti per gli azionisti
| GNC | AU Food | AU Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.2% | 0.4% | 1.7% |
| 1Y | -34.3% | -8.1% | 2.2% |
Ritorno vs Industria: GNC ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Food che ha registrato un rendimento -8.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GNC ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 0 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GNC volatility | |
|---|---|
| GNC Average Weekly Movement | 5.5% |
| Food Industry Average Movement | 5.8% |
| Market Average Movement | 10.1% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.0% |
Prezzo delle azioni stabile: GNC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GNC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1916 | n/a | Robert Spurway | www.graincorp.com.au |
GrainCorp Limited opera come azienda agroalimentare e di trasformazione in Australasia, Asia, Nord America, Europa, Asia, Medio Oriente e Nord Africa e a livello internazionale. Opera attraverso due segmenti, Agribusiness e Nutrizione ed Energia. L'azienda è impegnata nella gestione di una rete integrata di stoccaggio e movimentazione di cereali che comprende siti di ricezione e terminali portuali per prodotti sfusi; nell'acquisto, stoccaggio, trasporto e vendita di prodotti agricoli; nella movimentazione di grano, orzo, colza, ceci e sorgo; nel commercio, nell'importazione e nell'esportazione di cereali, semi oleosi e legumi; nella fornitura di sementi e prodotti agricoli biologici.
GrainCorp Limited Riepilogo dei fondamenti
| GNC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | AU$1.12b |
| Utili (TTM) | -AU$13.60m |
| Ricavi(TTM) | AU$7.10b |
0.2x
Rapporto P/S-82.5x
Rapporto P/EGNC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| GNC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | AU$7.10b |
| Costo del fatturato | AU$6.41b |
| Profitto lordo | AU$689.60m |
| Altre spese | AU$703.20m |
| Utili | -AU$13.60m |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
Nov 11, 2026
| Utile per azione (EPS) | -0.063 |
| Margine lordo | 9.72% |
| Margine di profitto netto | -0.19% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 126.2% |
Come si è comportato GNC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
5.4%
Rendimento attuale del dividendo-450%
Rapporto di remunerazioneGNC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di GNC| GrainCorp date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Jul 01 2026 |
| Data di pagamento dei dividendi | Jul 16 2026 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 18 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 33 days |
GNC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di GNCAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/12 02:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/12 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GrainCorp Limited è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Snape | Bell Potter |
| Ramanan Sooriyakumar | BofA Global Research |
| James Ferrier | Canaccord Genuity |