Zicom Group Valutazione
ZGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZGL ( A$0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZGL?
Metrica chiave: Poiché ZGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.6x |
| Guadagni | S$6.62m |
| Cap. di mercato | S$10.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
LBL LaserBond | 19.5x | 31.2% | AU$69.2m |
KOV Korvest | 10.4x | n/a | AU$114.6m |
EGL Environmental Group | 23.4x | 16.3% | AU$104.6m |
VEE VEEM | 28.2x | 10.6% | AU$150.7m |
ZGL Zicom Group | 1.6x | n/a | AU$12.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Australian Machinery ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.81
7D
1.1%
1Y
-32.9%