AJ Lucas Group Valutazione
AJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AJL ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AJL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJL?
Metrica chiave: Poiché AJL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.07x |
| Vendite | AU$159.11m |
| Cap. di mercato | AU$11.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
EVZ EVZ | 0.2x | n/a | AU$17.6m |
RDG Resource Development Group | 0.4x | 3.1% | AU$59.0m |
DDB Dynamic Group Holdings | 0.5x | n/a | AU$37.2m |
VBC Verbrec | 0.4x | 11.6% | AU$41.9m |
AJL AJ Lucas Group | 0.07x | n/a | AU$11.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.07x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AJL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Emeco Holdings
AU$426.9m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.83
7D
12.2%
1Y
46.9%
Fletcher Building
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Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.91
7D
2.5%
1Y
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AU$474.6m
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CVL
AU$1.31
7D
1.6%
1Y
33.7%