Come si colloca il rapporto EIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

EIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Come si colloca il EIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

EIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.8 x).

Qual è il EIC PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di EIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EIC ( A$0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$0.32 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

EIC Panoramica delle azioni

Heidelberg District Community Enterprise Limited operates franchised branches of Bendigo and Adelaide Bank Limited in Australia. Maggiori dettagli

EIC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 38% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 10.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$460K )

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha entrate significative ( A$3M )

+ 1 più rischio

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Heidelberg District Community Enterprise Limited Concorrenti

East Gosford & Districts Financial Services

NSX:EGF

AU$402.9k

Manningham Community Enterprises

NSX:DCE

AU$1.3m

Sunshine Coast Community Financial Services

NSX:SSC

AU$1.3m

Logan Community Financial Services

NSX:LCB

AU$2.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Heidelberg District Community Enterprise
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.20
Massimo di 52 settimane	AU$0.20
Minimo di 52 settimane	AU$0.20
Beta	0.15
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	0%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-76.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	EIC	AU Banks	AU Mercato
7D	0%	0.5%	0.5%
1Y	0%	30.8%	7.4%

Ritorno vs Industria: EIC ha trovato corrispondenza nel Australian Banks che ha restituito 30.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EIC ha eguagliato il mercato Australian che ha restituito 7.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EIC's price volatile compared to industry and market?
EIC volatility
EIC Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: EIC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di EIC nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2000	n/a	n/a	www.bendigobank.com.au/branch/vic/community-bank-east-ivanhoe/

Heidelberg District Community Enterprise Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Heidelberg District Community Enterprise con la sua capitalizzazione di mercato?
EIC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$459.68k
Guadagni(TTM)	AU$833.39k
Ricavi(TTM)	AU$2.60m

0.6x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/B

EIC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EIC Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$2.60m
Costo del fatturato	AU$0
Profitto lordo	AU$2.60m
Altre spese	AU$1.77m
Guadagni	AU$833.39k

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2022

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.36
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	32.07%
Rapporto debito/patrimonio netto	0.05%

Come si è comportato EIC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

20.0%

Rendimento attuale del dividendo

11%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/05/30 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/03/03 00:00
Guadagni	2022/12/31
Guadagni annuali	2022/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Heidelberg District Community Enterprise Limited è coperta da 0 analisti. di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione