GFT Technologies SE

WBAG:GFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €595.0m

GFT Technologies Valutazione

GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFT ( €22.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?

Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFT su PE?
Rapporto PE12.6x
Guadagni€47.39m
Cap. di mercato€594.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
RSYSTEMS R Systems International
41.8x22.2%₹57.8b
BOUV Bouvet
20.5x7.7%NOK 7.7b
688590 Shanghai Newtouch Software
83.4x58.1%CN¥4.8b
7595 ARGO GRAPHICS
15.8xn/aJP¥108.9b
GFT GFT Technologies
12.6x12.2%€595.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GFT 12.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies24PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.70
€39.50
+74.0%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Dec ’25€21.45
€39.50
+84.1%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€23.00
€41.80
+81.7%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.95
€45.40
+89.6%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.75
€45.40
+83.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.85
€45.40
+69.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.14
€45.40
+67.3%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.08
€46.80
+41.5%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.58
€44.50
+40.9%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Dec ’24€32.58
€44.50
+36.6%
12.8%€53.00€36.00€21.455
Nov ’24€28.32
€45.90
+62.1%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.40
€45.90
+73.9%
14.6%€57.00€36.00€23.005
Sep ’24€25.34
€45.90
+81.1%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.32
€50.60
+92.2%
20.4%€70.00€40.00€23.955
Jul ’24€25.90
€51.60
+99.2%
18.4%€70.00€44.00€24.755
Jun ’24€29.12
€51.60
+77.2%
18.4%€70.00€44.00€26.855
May ’24€35.64
€53.50
+50.1%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.75
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.144
Mar ’24€40.25
€53.50
+32.9%
18.1%€70.00€45.00€33.084
Feb ’24€39.65
€53.50
+34.9%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Jan ’24€34.00
€53.50
+57.4%
18.1%€70.00€45.00€31.584
Dec ’23€35.55
€53.50
+50.5%
18.1%€70.00€45.00€32.584

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GFT Technologies SE è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg
Richard JeansEdison Investment Research