GFT Technologies Valutazione
GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFT ( €22.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?
Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €47.39m |
| Cap. di mercato | €605.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
688590 Shanghai Newtouch Software | 64.6x | n/a | CN¥3.7b |
ASE Asseco South Eastern Europe | 13.4x | n/a | zł2.5b |
3762 TechMatrix | 25.9x | 15.8% | JP¥99.5b |
RSYSTEMS R Systems International | 40.9x | 22.2% | ₹56.4b |
GFT GFT Technologies | 12.8x | 13.3% | €605.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.90 | €39.90 +74.2% | 18.0% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €41.80 +106.9% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.00 | €41.80 +81.7% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.50 | €41.80 +94.4% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.95 | €45.40 +89.6% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.75 | €45.40 +83.4% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.85 | €45.40 +69.1% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €45.40 +64.5% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €27.14 | €45.40 +67.3% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.08 | €46.80 +41.5% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €32.66 | €46.80 +43.3% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €31.58 | €44.50 +40.9% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.58 | €44.50 +36.6% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.32 | €45.90 +62.1% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €20.20 | 5 |
| Oct ’24 | €26.40 | €45.90 +73.9% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €23.00 | 5 |
| Sep ’24 | €25.34 | €45.90 +81.1% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Aug ’24 | €26.32 | €50.60 +92.2% | 20.4% | €70.00 | €40.00 | €23.95 | 5 |
| Jul ’24 | €25.90 | €51.60 +99.2% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €24.75 | 5 |
| Jun ’24 | €29.12 | €51.60 +77.2% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €26.85 | 5 |
| May ’24 | €35.64 | €53.50 +50.1% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €27.60 | 4 |
| Apr ’24 | €35.75 | €53.50 +49.7% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €27.14 | 4 |
| Mar ’24 | €40.25 | €53.50 +32.9% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €33.08 | 4 |
| Feb ’24 | €39.65 | €53.50 +34.9% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.66 | 4 |
| Jan ’24 | €34.00 | €53.50 +57.4% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €31.58 | 4 |
| Dec ’23 | €35.55 | €53.50 +50.5% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.58 | 4 |
| Nov ’23 | €33.90 | €53.50 +57.8% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €28.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€641.4m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.19
7D
-2.9%
1Y
-21.0%
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$394.25
7D
0.7%
1Y
14.9%