GFT Technologies Valutazione
GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFT ( €19.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?
Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Utili | €34.98m |
| Cap. di mercato | €502.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
RSYSTEMS R Systems International | 25.6x | 17.12% | ₹49.7b |
4828 Business Engineering | 23.3x | 8.47% | JP¥97.6b |
6947 Zuken | 18.4x | n/a | JP¥101.6b |
9889 JBCC Holdings | 21x | 13.19% | JP¥101.8b |
GFT GFT Technologies | 14.4x | 15.34% | €502.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.16 | €29.00 +51.36% | 11.44% | €32.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €18.78 | €29.60 +57.61% | 9.93% | €32.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €17.74 | €29.60 +66.85% | 9.93% | €32.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €17.92 | €29.60 +65.18% | 9.93% | €32.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €17.84 | €29.60 +65.92% | 9.93% | €32.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €17.80 | €30.40 +70.79% | 4.92% | €32.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €24.40 | €34.40 +40.98% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.15 | €34.40 +42.44% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €24.35 | €34.10 +40.04% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €22.70 | €34.10 +50.22% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €20.00 | €35.10 +75.50% | 11.55% | €40.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €22.70 | €36.38 +60.24% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €22.05 | €36.38 +64.97% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €21.45 | €39.50 +84.15% | 18.57% | €52.00 | €30.00 | €18.78 | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €41.80 +106.93% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | €17.74 | 5 |
| Oct ’25 | €23.00 | €41.80 +81.74% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | €17.92 | 5 |
| Sep ’25 | €21.50 | €41.80 +94.42% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | €17.84 | 5 |
| Aug ’25 | €23.95 | €45.40 +89.56% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €17.80 | 5 |
| Jul ’25 | €24.75 | €45.40 +83.43% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.40 | 5 |
| Jun ’25 | €26.85 | €45.40 +69.09% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.15 | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €45.40 +64.49% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.35 | 5 |
| Apr ’25 | €27.14 | €45.40 +67.28% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €22.70 | 5 |
| Mar ’25 | €33.08 | €46.80 +41.48% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €20.00 | 5 |
| Feb ’25 | €32.66 | €46.80 +43.29% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €22.70 | 5 |
| Jan ’25 | €31.58 | €44.50 +40.91% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €22.05 | 5 |
| Dec ’24 | €32.58 | €44.50 +36.59% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €21.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/22 10:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/22 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GFT Technologies SE è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Richard Jeans | Edison Investment Research |
| Simon Keller | Hauck Aufhäuser Investment Banking |