C3.ai Valutazione
AINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AINC ( €36.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AINC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AINC?
Metrica chiave: Poiché AINC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AINC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.5x |
| Vendite | US$325.43m |
| Cap. di mercato | US$4.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AINC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
BOX Box | 4.7x | 6.5% | US$5.0b |
CLBT Cellebrite DI | 11.4x | 14.0% | US$4.4b |
IDCC InterDigital | 6.9x | -14.0% | US$5.0b |
WK Workiva | 7.6x | 14.9% | US$5.4b |
AINC C3.ai | 14.5x | 18.4% | €4.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AINC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 46 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 46 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AINC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AINC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.17 | €22.26 -38.4% | 28.9% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €23.64 | €22.26 -5.8% | 28.9% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €20.89 | €22.88 +9.5% | 31.2% | €36.02 | €13.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €26.55 0% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €26.55 0% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €26.55 0% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €27.04 0% | 26.6% | €36.87 | €13.83 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €26.90 0% | 27.4% | €36.74 | €13.78 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €26.90 0% | 27.4% | €36.74 | €13.78 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | €26.68 0% | 30.1% | €36.91 | €13.84 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €24.54 0% | 32.8% | €36.81 | €13.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €24.31 0% | 33.7% | €36.69 | €13.76 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €24.97 0% | 36.0% | €38.49 | €12.83 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €24.39 0% | 36.2% | €39.27 | €13.09 | €23.64 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €24.39 0% | 36.2% | €39.27 | €13.09 | €20.89 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €24.59 0% | 42.1% | €45.24 | €12.67 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €24.59 0% | 42.1% | €45.24 | €12.67 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €23.60 0% | 42.8% | €45.91 | €12.85 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €23.89 0% | 42.8% | €46.47 | €13.01 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €17.84 0% | 30.9% | €27.17 | €10.87 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €18.90 0% | 30.0% | €27.88 | €11.15 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €14.31 0% | 36.0% | €27.79 | €10.19 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €12.91 0% | 16.4% | €18.00 | €10.42 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €12.91 0% | 16.4% | €18.00 | €10.42 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €15.84 0% | 24.5% | €25.76 | €13.39 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | €15.84 0% | 24.5% | €25.76 | €13.39 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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