S IMMO AG

WBAG:SPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

S IMMO Valutazione

SPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPI ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPI?

Metrica chiave: Poiché SPI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SPI su PS?
Rapporto PS4x
Vendite€386.38m
Cap. di mercato€1.56b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
IIA IMMOFINANZ
2.8x3.9%€2.1b
CAI CA Immobilien Anlagen
6.9x-5.8%€2.2b
ATH Athos Immobilien
8.7xn/a€70.1m
STM Stadlauer Malzfabrik
22.1xn/a€28.0m
SPI S IMMO
4x0.4%€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

63 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPI 4.0xMedia del settore 4.8xNo. of Companies63PS03.26.49.612.816+
63 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore Austrian Real Estate ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.20
€24.50
+10.4%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Nov ’25€22.00
€24.50
+11.4%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Oct ’25€22.20
€24.50
+10.4%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Sep ’25€22.80
€24.50
+7.5%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Aug ’25€22.30
€20.50
-8.1%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jul ’25€22.00
€20.50
-6.8%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jun ’25€22.10
€20.50
-7.2%
17.1%€24.00€17.00n/a2
May ’25€17.30
€18.50
+6.9%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Apr ’25€17.62
€18.50
+5.0%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Mar ’25€15.66
€17.50
+11.7%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Feb ’25€14.80
€17.50
+18.2%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Jan ’25€12.50
€17.50
+40.0%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Dec ’24€12.86
€17.50
+36.1%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Nov ’24€12.70
€17.50
+37.8%
2.9%€18.00€17.00€22.002
Oct ’24€12.82
€17.50
+36.5%
2.9%€18.00€17.00€22.202
Sep ’24€12.00
€16.25
+35.4%
10.8%€18.00€14.50€22.802
Aug ’24€12.46
€16.25
+30.4%
10.8%€18.00€14.50€22.302
Jul ’24€12.20
€15.63
+28.1%
10.7%€18.00€14.40€22.003
Jun ’24€11.58
€15.73
+35.8%
9.3%€18.00€14.40€22.104
May ’24€12.74
€15.73
+23.4%
9.3%€18.00€14.40€17.304
Apr ’24€13.28
€15.73
+18.4%
9.3%€18.00€14.40€17.624
Mar ’24€15.08
€15.73
+4.3%
9.3%€18.00€14.40€15.664
Feb ’24€13.10
€15.73
+20.0%
9.3%€18.00€14.40€14.804
Jan ’24€12.48
€16.94
+35.7%
16.3%€21.80€14.40€12.505
Dec ’23€13.76
€18.36
+33.4%
16.1%€21.80€14.40€12.865
Nov ’23€22.80
€20.86
-8.5%
15.9%€23.50€14.40€12.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Branicks Group

€182.6m

Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany’s leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors.

DIC

€2.19

7D

-5.6%

1Y

-40.3%

Grand City Properties

€2.0b

Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.

GYC

€11.63

7D

-3.9%

1Y

25.1%

Vonovia

€23.7b

Operates as an integrated residential real estate company in Europe.

VNA

€28.84

7D

-2.4%

1Y

15.3%