PATRIZIA Valutazione
P1Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P1Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P1Z ( €8.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P1Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P1Z?
Metrica chiave: Poiché P1Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P1Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.3x |
| Guadagni | €15.72m |
| Cap. di mercato | €728.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 201.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P1Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
CPI CPI Europe | 19.4x | n/a | €2.5b |
000718 Suning UniversalLtd | 52x | n/a | CN¥6.3b |
KSF Sunshine Group | 52.1x | n/a | ₫19.7t |
8803 Heiwa Real Estate | 15.8x | 0.84% | JP¥151.6b |
P1Z PATRIZIA | 46.3x | 19.63% | €728.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P1Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P1Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P1Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P1Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P1Z Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.42 | €9.10 +8.08% | 13.60% | €10.40 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €8.26 | €9.10 +10.17% | 13.60% | €10.40 | €6.90 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.27 | €9.20 +26.55% | 14.87% | €11.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.51 | €9.32 +24.10% | 12.59% | €11.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.67 | €9.10 +18.64% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.95 | €9.10 +14.47% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.85 | €9.10 +15.92% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.24 | €9.10 +10.44% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.25% | 5.83% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.74% | 14.02% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.13 | €9.40 +15.62% | 14.02% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.17 | €9.84 +37.24% | 11.13% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.21 | €10.34 +43.41% | 13.18% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.99 | €10.58 +32.42% | 10.98% | €12.00 | €8.70 | €8.26 | 5 |
| May ’25 | €8.33 | €10.74 +28.93% | 13.33% | €12.50 | €8.50 | €7.27 | 5 |
| Apr ’25 | €8.63 | €10.68 +23.75% | 13.47% | €12.50 | €8.50 | €7.51 | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.13% | 13.47% | €12.50 | €8.50 | €7.67 | 5 |
| Feb ’25 | €7.90 | €10.36 +31.14% | 11.07% | €12.00 | €8.50 | €7.95 | 5 |
| Jan ’25 | €8.25 | €10.16 +23.15% | 12.52% | €12.00 | €8.50 | €7.85 | 5 |
| Dec ’24 | €7.19 | €10.16 +41.31% | 12.52% | €12.00 | €8.50 | €8.24 | 5 |
| Nov ’24 | €7.82 | €10.70 +36.83% | 12.10% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.62% | 12.55% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.47% | 16.64% | €14.00 | €8.50 | €8.13 | 5 |
| Aug ’24 | €9.13 | €11.52 +26.18% | 15.63% | €14.00 | €9.00 | €7.17 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.27% | 11.67% | €15.00 | €10.50 | €7.21 | 5 |
| Jun ’24 | €8.77 | €13.00 +48.23% | 11.67% | €15.00 | €10.50 | €7.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PATRIZIA SE è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Kai Klose | Berenberg |
| Thomas Effler | BHF-Bank Aktiengesellschaft |