PATRIZIA Valutazione
P1Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P1Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P1Z ( €7.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P1Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P1Z?
Metrica chiave: Poiché P1Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P1Z su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | €271.19m |
| Cap. di mercato | €673.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -72.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P1Z di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
UBS UBM Development | 1.5x | 31.3% | €126.3m |
CAI CA Immobilien Anlagen | 6.5x | -10.0% | €2.3b |
IIA IMMOFINANZ | 2.7x | 2.5% | €2.1b |
ATH Athos Immobilien | 9.7x | n/a | €78.5m |
P1Z PATRIZIA | 2.5x | 3.7% | €673.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: P1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P1Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 64 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 64 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: P1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Austrian Real Estate ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P1Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 7.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: P1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.76 | €9.10 +17.3% | 10.0% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.24 | €9.10 +10.4% | 10.0% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.2% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.13 | €9.40 +15.6% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.17 | €9.84 +37.2% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.21 | €10.34 +43.4% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.99 | €10.58 +32.4% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.33 | €10.74 +28.9% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.63 | €10.68 +23.8% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.1% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.90 | €10.36 +31.1% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.25 | €10.16 +23.2% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.19 | €10.16 +41.3% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.24 | 5 |
| Nov ’24 | €7.82 | €10.70 +36.8% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.6% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.5% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €8.13 | 5 |
| Aug ’24 | €9.13 | €11.52 +26.2% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.17 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.3% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.21 | 5 |
| Jun ’24 | €8.77 | €13.00 +48.2% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.99 | 5 |
| May ’24 | €9.71 | €13.00 +33.9% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.33 | 5 |
| Apr ’24 | €9.62 | €13.20 +37.2% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.63 | 5 |
| Mar ’24 | €10.88 | €13.06 +20.0% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €11.56 | €11.76 +1.7% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.90 | 5 |
| Jan ’24 | €10.42 | €11.86 +13.8% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.25 | 5 |
| Dec ’23 | €9.57 | €11.82 +23.5% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.19 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 17:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PATRIZIA SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |
| Kai Klose | Berenberg |