Ontex Group NV

WBAG:ONTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €643.2m

Ontex Group Valutazione

ONTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.13
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ONTX ( €8.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONTX?

Metrica chiave: Poiché ONTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONTX su PE?
Rapporto PE18.6x
Guadagni€34.60m
Cap. di mercato€643.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
1707 Grape King Bio
15.1x12.1%NT$22.2b
4919 Milbon
20.7x10.3%JP¥101.8b
HKHC Horizon Kinetics Holding
38xn/aUS$726.8m
MARICO Marico Bangladesh
13.5x8.3%৳75.5b
ONTX Ontex Group
18.6x34.2%€643.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ONTX 18.6xMedia del settore 20.6xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONTX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.08
€11.23
+39.0%
18.7%€13.83€8.29n/a6
Jan ’26€8.22
€11.20
+36.2%
18.6%€13.83€8.29n/a6
Dec ’25€7.97
€11.20
+40.5%
18.6%€13.83€8.29n/a6
Nov ’25€7.72
€11.20
+45.0%
18.6%€13.83€8.29n/a6
Oct ’25€9.21
€11.25
+22.1%
19.2%€13.83€8.10n/a6
Sep ’25€9.10
€11.22
+23.3%
19.9%€13.83€8.10n/a6
Aug ’25€8.63
€11.11
+28.7%
20.1%€13.83€8.10n/a6
Jul ’25€8.24
€11.11
+34.8%
20.1%€13.83€8.10n/a6
Jun ’25€8.90
€11.11
+24.8%
20.1%€13.83€8.10n/a6
May ’25€9.48
€10.99
+15.9%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Apr ’25€7.62
€10.16
+33.4%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Mar ’25€7.38
€10.16
+37.7%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Feb ’25€7.30
€9.86
+35.0%
23.3%€13.83€7.50€8.256
Jan ’25€7.58
€9.86
+30.1%
23.7%€13.83€7.20€8.226
Dec ’24€7.01
€9.86
+40.7%
23.7%€13.83€7.20€7.976
Nov ’24€6.94
€9.86
+42.0%
23.7%€13.83€7.20€7.726
Oct ’24€6.84
€9.91
+44.9%
23.4%€13.83€7.10€9.216
Sep ’24€7.52
€9.56
+27.1%
24.1%€13.83€7.10€9.107
Aug ’24€7.53
€10.26
+36.3%
36.7%€18.71€7.10€8.637
Jul ’24€6.82
€9.74
+42.8%
47.4%€18.71€6.00€8.245
Jun ’24€7.25
€9.54
+31.5%
44.4%€18.71€6.00€8.906
May ’24€7.49
€10.24
+36.7%
42.0%€18.71€6.80€9.485
Apr ’24n/a
€10.24
0%
42.0%€18.71€6.80€7.625
Mar ’24€7.79
€9.42
+20.9%
45.4%€18.71€6.00€7.386
Feb ’24€7.14
€9.42
+31.9%
45.4%€18.71€6.00€7.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€11.40
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ontex Group NV è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Solange TimpABN AMRO Bank N.V.
Patrick FolanBarclays