Medios Valutazione
ILM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILM1 ( €11.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILM1?
Metrica chiave: Poiché ILM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ILM1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | €14.94m |
| Cap. di mercato | €306.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
1345 Shanghai Pioneer Holding | 15.1x | n/a | HK$2.5b |
1931 IVD Medical Holding | 11.4x | n/a | HK$3.2b |
EPMT Enseval Putera Megatrading | 9.1x | n/a | Rp6.7t |
3183 WIN-Partners | 19x | n/a | JP¥38.3b |
ILM1 Medios | 20.5x | 32.38% | €306.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ILM1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.96 | €24.50 +104.85% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €11.56 | €24.50 +111.94% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €11.98 | €24.50 +104.51% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €26.25 0% | 25.32% | €35.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €26.25 0% | 25.32% | €35.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €28.60 0% | 26.50% | €38.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €30.20 0% | 28.44% | €40.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €31.20 0% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €31.20 0% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €31.20 0% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €32.00 0% | 23.55% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €32.00 0% | 23.55% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €34.75 0% | 17.07% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €34.75 0% | 17.07% | €40.00 | €25.00 | €11.56 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €37.00 0% | 19.40% | €44.00 | €25.00 | €11.98 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €40.40 0% | 36.70% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €34.25 0% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €34.25 0% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €34.25 0% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €34.25 0% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €34.25 0% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €40.40 0% | 36.70% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €41.80 0% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €41.80 0% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €41.80 0% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €42.00 0% | 32.40% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medios AG è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |