Demant A/S

Report azionario WBAG:DEMA

Capitalizzazione di mercato: €6.0b

Demant Valutazione

DEMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€86.11
Fair Value
67.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEMA ( €28.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMA?

Metrica chiave: Poiché DEMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEMA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DEMA su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliDKK 2.67b
Cap. di mercatoDKK 45.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
6869 Sysmex
20.1x12.00%JP¥936.7b
GETI B Getinge
27.5x15.12%SEK 56.6b
OBCK Ottobock SE KGaA
80.2x32.98%€4.7b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.2x17.30%CN¥35.2b
DEMA Demant
16.9x11.83%€45.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DEMA 16.9xMedia del settore 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEMA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.36
€36.96
+30.32%
10.65%€42.31€31.20n/a17
Nov ’26€28.86
€37.98
+31.61%
10.06%€44.18€32.13n/a16
Oct ’26€30.36
€39.27
+29.35%
9.87%€44.88€32.82n/a16
Sep ’26€33.00
€39.05
+18.33%
9.72%€44.87€32.82n/a16
Aug ’26€32.76
€39.52
+20.63%
9.85%€45.29€33.50n/a16
Jul ’26€35.62
€39.62
+11.22%
9.72%€45.30€33.51n/a16
Jun ’26€34.14
€37.76
+10.60%
10.15%€42.87€29.48n/a18
May ’26€31.98
€39.08
+22.22%
11.06%€46.89€32.16n/a18
Apr ’26€31.06
€40.19
+29.38%
11.40%€48.25€32.17n/a18
Mar ’26€34.68
€40.44
+16.62%
11.42%€48.29€32.19n/a17
Feb ’26€38.80
€40.60
+4.63%
10.22%€48.24€33.50n/a17
Jan ’26€35.38
€39.80
+12.49%
10.37%€46.93€32.85n/a17
Dec ’25€36.22
€39.73
+9.69%
10.50%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€34.92
€40.55
+16.11%
10.44%€48.27€33.52€28.8617
Oct ’25€35.04
€40.41
+15.33%
11.08%€49.62€33.53€30.3616
Sep ’25€38.34
€40.73
+6.22%
11.64%€49.60€30.83€33.0016
Aug ’25€35.24
€42.20
+19.75%
13.85%€51.05€30.82€32.7616
Jul ’25€40.48
€45.14
+11.51%
14.11%€53.63€35.93€35.6216
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.61%
14.27%€53.61€35.92€34.1416
May ’25€44.96
€44.88
-0.18%
15.47%€53.63€32.18€31.9816
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.00%
15.81%€54.34€32.20€31.0617
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.69%
15.14%€53.66€32.20€34.6817
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.94%
13.52%€47.62€31.52€38.8017
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.38%
15.05%€46.96€24.82€35.3817
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.53%
13.40%€44.94€24.82€36.2217
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.01%
15.40%€45.55€24.79€34.9216
€36.93
Fair Value
23.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Demant A/S è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Edward Ridley-DayBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays