Demant A/S

WBAG:DEMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Demant Valutazione

DEMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.10
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEMA ( €39.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMA?

Metrica chiave: Poiché DEMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEMA su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniDKK 2.54b
Cap. di mercatoDKK 63.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.8x
TFX Teleflex
35.7x19.4%US$8.4b
MASI Masimo
123.8x49.9%US$9.5b
6869 Sysmex
34.9x12.9%JP¥1.9t
SN. Smith & Nephew
36.8x19.8%UK£8.9b
DEMA Demant
25.2x12.1%€63.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEMA 25.2xMedia del settore 32.1xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 32.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEMA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.40
€40.58
+3.0%
9.9%€48.24€33.50n/a18
Jan ’26€35.38
€39.79
+12.5%
10.4%€46.92€32.85n/a17
Dec ’25€36.22
€39.73
+9.7%
10.5%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€34.92
€40.56
+16.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.04
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.34
€40.73
+6.2%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.24
€42.20
+19.8%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.48
€45.14
+11.5%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€44.96
€44.87
-0.2%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.7%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.9%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.4%
15.1%€46.96€24.82€35.3817
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.5%
13.4%€44.94€24.82€36.2217
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.0%
15.4%€45.55€24.79€34.9216
Oct ’24€39.27
€38.43
-2.1%
15.8%€45.62€24.82€35.0415
Sep ’24€38.26
€38.37
+0.3%
15.4%€45.62€24.82€38.3416
Aug ’24€36.30
€35.46
-2.3%
19.1%€44.28€24.15€35.2415
Jul ’24€38.78
€34.47
-11.1%
20.2%€44.32€24.18€40.4815
Jun ’24€36.20
€33.85
-6.5%
20.9%€44.30€24.17€44.0615
May ’24€38.92
€30.97
-20.4%
19.4%€44.28€24.15€44.9614
Apr ’24€32.23
€29.79
-7.6%
13.2%€36.91€24.16€46.0113
Mar ’24€28.06
€29.28
+4.3%
14.8%€36.94€24.18€47.3714
Feb ’24€26.69
€27.76
+4.0%
13.7%€34.15€22.86€42.6014
Jan ’24€25.98
€28.93
+11.4%
16.7%€38.31€22.18€39.6813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€40.67
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 16:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Demant A/S è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue