DEMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.10
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DEMA ( €39.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMA?
Metrica chiave: Poiché DEMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEMA su PE?
Rapporto PE
25.2x
Guadagni
DKK 2.54b
Cap. di mercato
DKK 63.13b
DEMA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.4x
Valore d'impresa/EBITDA
16.7x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DEMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.2x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEMA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€39.40
€40.58
+3.0%
9.9%
€48.24
€33.50
n/a
18
Jan ’26
€35.38
€39.79
+12.5%
10.4%
€46.92
€32.85
n/a
17
Dec ’25
€36.22
€39.73
+9.7%
10.5%
€46.91
€32.84
n/a
17
Nov ’25
€34.92
€40.56
+16.1%
10.4%
€48.28
€33.53
n/a
17
Oct ’25
€35.04
€40.41
+15.3%
11.1%
€49.62
€33.53
n/a
16
Sep ’25
€38.34
€40.73
+6.2%
11.6%
€49.60
€30.83
n/a
16
Aug ’25
€35.24
€42.20
+19.8%
13.9%
€51.05
€30.82
n/a
16
Jul ’25
€40.48
€45.14
+11.5%
14.1%
€53.63
€35.93
n/a
16
Jun ’25
€44.06
€45.21
+2.6%
14.3%
€53.61
€35.92
n/a
16
May ’25
€44.96
€44.87
-0.2%
15.5%
€53.62
€32.17
n/a
16
Apr ’25
€46.01
€45.55
-1.0%
15.8%
€54.34
€32.20
n/a
17
Mar ’25
€47.37
€45.15
-4.7%
15.1%
€53.66
€32.20
n/a
17
Feb ’25
€42.60
€40.07
-5.9%
13.5%
€47.62
€31.52
n/a
17
Jan ’25
€39.68
€38.74
-2.4%
15.1%
€46.96
€24.82
€35.38
17
Dec ’24
€37.89
€38.47
+1.5%
13.4%
€44.94
€24.82
€36.22
17
Nov ’24
€36.36
€38.54
+6.0%
15.4%
€45.55
€24.79
€34.92
16
Oct ’24
€39.27
€38.43
-2.1%
15.8%
€45.62
€24.82
€35.04
15
Sep ’24
€38.26
€38.37
+0.3%
15.4%
€45.62
€24.82
€38.34
16
Aug ’24
€36.30
€35.46
-2.3%
19.1%
€44.28
€24.15
€35.24
15
Jul ’24
€38.78
€34.47
-11.1%
20.2%
€44.32
€24.18
€40.48
15
Jun ’24
€36.20
€33.85
-6.5%
20.9%
€44.30
€24.17
€44.06
15
May ’24
€38.92
€30.97
-20.4%
19.4%
€44.28
€24.15
€44.96
14
Apr ’24
€32.23
€29.79
-7.6%
13.2%
€36.91
€24.16
€46.01
13
Mar ’24
€28.06
€29.28
+4.3%
14.8%
€36.94
€24.18
€47.37
14
Feb ’24
€26.69
€27.76
+4.0%
13.7%
€34.15
€22.86
€42.60
14
Jan ’24
€25.98
€28.93
+11.4%
16.7%
€38.31
€22.18
€39.68
13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€40.67
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/30 16:05
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/30 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Demant A/S è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.