Demant A/S

WBAG:DEMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.9b

Demant Valutazione

DEMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEMA ( €36.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMA?

Metrica chiave: Poiché DEMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEMA su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniDKK 2.54b
Cap. di mercatoDKK 58.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
TFX Teleflex
37.3x22.8%US$9.0b
MASI Masimo
117.3x29.6%US$9.5b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.1b
DEMA Demant
23.2x12.4%€58.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEMA 23.2xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEMA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.16
€39.73
+9.9%
10.5%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€34.92
€40.56
+16.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.04
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.34
€40.73
+6.2%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.24
€42.20
+19.8%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.48
€45.14
+11.5%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€44.96
€44.87
-0.2%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.7%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.9%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.4%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.5%
13.4%€44.94€24.82n/a17
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.0%
15.4%€45.55€24.79€34.9216
Oct ’24€39.27
€38.43
-2.1%
15.8%€45.62€24.82€35.0415
Sep ’24€38.26
€38.37
+0.3%
15.4%€45.62€24.82€38.3416
Aug ’24€36.30
€35.46
-2.3%
19.1%€44.28€24.15€35.2415
Jul ’24€38.78
€34.47
-11.1%
20.2%€44.32€24.18€40.4815
Jun ’24€36.20
€33.85
-6.5%
20.9%€44.30€24.17€44.0615
May ’24€38.92
€30.97
-20.4%
19.4%€44.28€24.15€44.9614
Apr ’24€32.23
€29.79
-7.6%
13.2%€36.91€24.16€46.0113
Mar ’24€28.06
€29.28
+4.3%
14.8%€36.94€24.18€47.3714
Feb ’24€26.69
€27.76
+4.0%
13.7%€34.15€22.86€42.6014
Jan ’24€25.98
€28.93
+11.4%
16.7%€38.31€22.18€39.6813
Dec ’23€27.68
€28.93
+4.5%
17.2%€38.31€22.18€37.8912
Nov ’23€27.98
€33.47
+19.6%
19.9%€44.34€23.65€36.3612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Provides health solutions in the United States.

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DENTSPLY SIRONA

US$3.9b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$18.30

7D

2.1%

1Y

-36.7%

Siemens Healthineers

€56.7b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€50.86

7D

3.2%

1Y

-1.0%