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Demant Valutazione
DEMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEMA ( €36.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 58.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.6x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.5x | 17.1% | €5.8b |
MASI Masimo | 97.4x | 25.1% | US$7.7b |
6869 Sysmex | 33.8x | 12.5% | JP¥1.8t |
TFX Teleflex | 42.7x | 21.7% | US$11.3b |
DEMA Demant | 23.1x | 12.4% | €58.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEMA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.08 | €40.23 +11.5% | 10.4% | €48.27 | €33.52 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.04 | €40.41 +15.3% | 11.1% | €49.62 | €33.53 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.34 | €40.73 +6.2% | 11.6% | €49.60 | €30.83 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €35.24 | €42.20 +19.8% | 13.9% | €51.05 | €30.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.48 | €45.14 +11.5% | 14.1% | €53.63 | €35.93 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €44.06 | €45.21 +2.6% | 14.3% | €53.61 | €35.92 | n/a | 16 |
| May ’25 | €44.96 | €44.87 -0.2% | 15.5% | €53.62 | €32.17 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €46.01 | €45.55 -1.0% | 15.8% | €54.34 | €32.20 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €47.37 | €45.15 -4.7% | 15.1% | €53.66 | €32.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €42.60 | €40.07 -5.9% | 13.5% | €47.62 | €31.52 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €39.68 | €38.74 -2.4% | 15.1% | €46.96 | €24.82 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €37.89 | €38.47 +1.5% | 13.4% | €44.94 | €24.82 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €36.36 | €38.54 +6.0% | 15.4% | €45.55 | €24.79 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €39.27 | €38.43 -2.1% | 15.8% | €45.62 | €24.82 | €35.04 | 15 |
| Sep ’24 | €38.26 | €38.37 +0.3% | 15.4% | €45.62 | €24.82 | €38.34 | 16 |
| Aug ’24 | €36.30 | €35.46 -2.3% | 19.1% | €44.28 | €24.15 | €35.24 | 15 |
| Jul ’24 | €38.78 | €34.47 -11.1% | 20.2% | €44.32 | €24.18 | €40.48 | 15 |
| Jun ’24 | €36.20 | €33.85 -6.5% | 20.9% | €44.30 | €24.17 | €44.06 | 15 |
| May ’24 | €38.92 | €30.97 -20.4% | 19.4% | €44.28 | €24.15 | €44.96 | 14 |
| Apr ’24 | €32.23 | €29.79 -7.6% | 13.2% | €36.91 | €24.16 | €46.01 | 13 |
| Mar ’24 | €28.06 | €29.28 +4.3% | 14.8% | €36.94 | €24.18 | €47.37 | 14 |
| Feb ’24 | €26.69 | €27.76 +4.0% | 13.7% | €34.15 | €22.86 | €42.60 | 14 |
| Jan ’24 | €25.98 | €28.93 +11.4% | 16.7% | €38.31 | €22.18 | €39.68 | 13 |
| Dec ’23 | €27.68 | €28.93 +4.5% | 17.2% | €38.31 | €22.18 | €37.89 | 12 |
| Nov ’23 | €27.98 | €33.47 +19.6% | 19.9% | €44.34 | €23.65 | €36.36 | 12 |
| Oct ’23 | €25.54 | €36.37 +42.4% | 13.2% | €44.39 | €26.90 | €39.27 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.