JDE Peet's N.V.

WBAG:JDEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

JDE Peet's Valutazione

JDEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JDEP ( €18.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDEP?

Metrica chiave: Poiché JDEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDEP su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagni€532.00m
Cap. di mercato€8.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.8xn/a€696.8m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17.2x14.9%Rp138.8t
MOWI Mowi
20.6x38.1%NOK 102.7b
JDEP JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDEP 16.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDEP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.11
€23.43
+29.4%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.36
€23.43
+15.1%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.77
€23.18
+23.5%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.78
€23.35
+12.4%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.66
€22.57
+9.2%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€19.05
€22.61
+18.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.81
€23.52
+18.7%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.8%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.82
€26.73
+17.1%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.44
€27.47
+12.4%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.72
€27.94
+13.0%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.28
€28.43
+8.2%
10.6%€36.40€25.00€20.3611
Oct ’24€25.88
€28.18
+8.9%
10.7%€36.40€25.00€18.7712
Sep ’24€25.78
€28.42
+10.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7813
Aug ’24€27.30
€29.87
+9.4%
13.2%€37.26€25.00€20.6613
Jul ’24€27.12
€30.36
+11.9%
12.6%€37.26€25.00€19.0513
Jun ’24€26.92
€30.66
+13.9%
12.8%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.64
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24n/a
€30.97
0%
13.6%€38.41€25.00€19.8113
Mar ’24n/a
€30.79
0%
13.3%€38.41€25.00€21.1814
Feb ’24€27.46
€31.48
+14.6%
18.4%€46.47€24.85€22.8214
Jan ’24€27.48
€32.23
+17.3%
17.6%€46.47€25.00€24.4414
Dec ’23€28.54
€32.24
+13.0%
17.4%€46.47€25.00€24.7213
Nov ’23€28.90
€32.80
+13.5%
15.7%€46.47€25.00€26.2814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pernod Ricard

€27.4b

Produces and sells wines and spirits worldwide.

RI

€108.05

7D

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Keurig Dr Pepper

US$42.4b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.57

7D

-5.4%

1Y

1.3%

Altria Group

US$95.5b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.36

7D

4.4%

1Y

42.9%