JDE Peet's N.V.

WBAG:JDEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.9b

JDE Peet's Valutazione

JDEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.20
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDEP ( €22.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDEP?

Metrica chiave: Poiché JDEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDEP su PE?
Rapporto PE19.4x
Guadagni€561.00m
Cap. di mercato€10.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
n/a134.47%€703.0m
MAN Josef Manner & Comp
30.4xn/a€207.9m
002311 Guangdong Haid Group
18.3x11.30%CN¥90.2b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.9x9.93%Mex$253.2b
JDEP JDE Peet's
19.1x10.72%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( -24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDEP 19.4xMedia del settore 15.7xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDEP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.48
€22.17
-1.36%
10.85%€26.00€17.50n/a16
May ’26€21.18
€22.11
+4.40%
10.48%€25.00€17.50n/a16
Apr ’26€20.36
€22.05
+8.29%
10.46%€25.00€17.50n/a16
Mar ’26€18.30
€22.16
+21.07%
14.67%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26€16.88
€21.93
+29.93%
14.89%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.59
€22.65
+36.50%
13.02%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.82
€23.43
+24.52%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.36
€23.43
+15.10%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.77
€23.18
+23.51%
10.57%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.78
€23.35
+12.36%
10.84%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.66
€22.57
+9.24%
10.48%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€19.05
€22.61
+18.71%
11.65%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.34%
13.13%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.28%
13.13%€30.50€18.00€21.1813
Apr ’25€19.81
€23.52
+18.75%
12.44%€30.50€18.00€20.3612
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.78%
10.88%€30.50€21.00€18.3012
Feb ’25€22.82
€26.73
+17.12%
13.27%€36.40€23.00€16.8812
Jan ’25€24.44
€27.47
+12.39%
11.34%€36.40€24.00€16.5912
Dec ’24€24.72
€27.94
+13.01%
11.33%€36.40€24.00€18.8212
Nov ’24€26.28
€28.43
+8.18%
10.60%€36.40€25.00€20.3611
Oct ’24€25.88
€28.18
+8.88%
10.67%€36.40€25.00€18.7712
Sep ’24€25.78
€28.42
+10.23%
10.79%€36.40€25.00€20.7813
Aug ’24€27.30
€29.87
+9.41%
13.16%€37.26€25.00€20.6613
Jul ’24€27.12
€30.36
+11.95%
12.61%€37.26€25.00€19.0513
Jun ’24€26.92
€30.66
+13.91%
12.79%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.64
€30.97
+12.06%
13.57%€38.41€25.00€20.8213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€22.35
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JDE Peet's N.V. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research