The Hershey Company

WBAG:HSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.9b

Hershey Valutazione

HSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSY ( €164.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €287.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY?

Metrica chiave: Poiché HSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSY su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$1.77b
Cap. di mercatoUS$35.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.3xn/a€684.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.2xn/a€194.7m
GIS General Mills
15.2x3.6%US$36.4b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
40.4x10.2%CN¥246.1b
HSY Hershey
20x2.7%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSY 20.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€164.54
€175.21
+6.5%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.64
€179.58
+9.1%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.16
€181.31
+4.1%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.24
€183.29
+5.8%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.52
€187.15
+2.5%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.44
€193.74
+13.7%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.58
€190.46
+5.5%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€183.36
€192.21
+4.8%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€181.55
€193.74
+6.7%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.55
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€180.65
€192.50
+6.6%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.45
€192.72
+15.8%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€173.75
€196.47
+13.1%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.00
€206.89
+15.6%
9.8%€238.30€169.54€164.6423
Oct ’24€189.55
€238.62
+25.9%
8.3%€283.77€185.40€174.1622
Sep ’24€198.50
€240.82
+21.3%
8.3%€277.71€181.44€173.2420
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.3%
8.8%€272.82€174.60€182.5220
Jul ’24€227.50
€248.93
+9.4%
8.6%€282.78€175.14€170.4420
Jun ’24€241.40
€252.44
+4.6%
8.8%€288.30€178.56€180.5820
May ’24€243.90
€245.60
+0.7%
9.5%€282.57€164.07€183.3620
Apr ’24€233.95
€232.24
-0.7%
8.4%€258.30€166.05€181.5520
Mar ’24€220.25
€232.18
+5.4%
9.6%€262.95€158.71€172.5521
Feb ’24€205.95
€219.91
+6.8%
9.2%€248.48€155.53€180.6521
Jan ’24€218.40
€226.65
+3.8%
9.0%€254.37€159.21€166.4521
Dec ’23€221.20
€229.27
+3.6%
8.4%€260.77€163.22€173.7521
Nov ’23€241.90
€237.63
-1.8%
9.0%€261.02€168.89€179.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Altria Group

US$96.2b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$54.61

7D

2.3%

1Y

43.9%

Südzucker

€2.2b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.01

7D

-0.7%

1Y

-21.9%

Tyson Foods

US$22.7b

Operates as a food company worldwide.

TSN

US$60.54

7D

0.8%

1Y

39.9%