The Hershey Company

WBAG:HSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.8b

Hershey Valutazione

HSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€226.68
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSY ( €151.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €226.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY?

Metrica chiave: Poiché HSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSY su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniUS$1.65b
Cap. di mercatoUS$34.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
n/a134.47%€703.0m
MAN Josef Manner & Comp
30.4xn/a€207.9m
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
41x7.88%CHF 28.1b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
35.6x8.86%CN¥235.9b
HSY Hershey
21x5.49%€34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( -14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSY 21.0xMedia del settore 15.7xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€151.18
€146.63
-3.01%
13.12%€187.49€106.63n/a24
May ’26€146.60
€146.90
+0.20%
13.82%€187.38€106.28n/a24
Apr ’26€157.34
€151.57
-3.67%
14.53%€196.09€111.23n/a26
Mar ’26€166.24
€155.82
-6.27%
15.13%€203.16€115.36n/a25
Feb ’26€144.94
€163.66
+12.92%
14.37%€214.16€115.76n/a25
Jan ’26€163.88
€174.81
+6.67%
9.53%€213.03€143.94n/a25
Dec ’25€165.90
€175.21
+5.61%
9.63%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.64
€179.58
+9.08%
8.63%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.16
€181.31
+4.10%
8.03%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.24
€183.29
+5.80%
7.18%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.52
€187.15
+2.54%
6.75%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.44
€193.74
+13.67%
7.26%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.58
€190.92
+5.72%
7.85%€220.69€156.98n/a24
May ’25€183.36
€192.21
+4.83%
7.95%€221.98€158.56€146.6024
Apr ’25€181.55
€193.74
+6.71%
6.48%€219.75€168.96€157.3424
Mar ’25€172.55
€194.13
+12.51%
6.92%€219.63€168.87€166.2424
Feb ’25€180.65
€192.50
+6.56%
8.29%€228.16€165.60€144.9425
Jan ’25€166.45
€192.72
+15.79%
8.28%€225.41€163.60€163.8824
Dec ’24€173.75
€196.47
+13.07%
9.15%€227.58€163.85€165.9023
Nov ’24€179.00
€206.89
+15.58%
9.84%€238.30€169.54€164.6423
Oct ’24€189.55
€238.62
+25.89%
8.31%€283.77€185.40€174.1622
Sep ’24€198.50
€240.82
+21.32%
8.31%€277.71€181.44€173.2420
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.32%
8.82%€272.82€174.60€182.5220
Jul ’24€227.50
€248.93
+9.42%
8.58%€282.78€175.14€170.4420
Jun ’24€241.40
€252.44
+4.57%
8.81%€288.30€178.56€180.5820
May ’24€243.90
€245.60
+0.70%
9.52%€282.57€164.07€183.3620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€145.81
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 22:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Hershey Company è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays