Sofina Société Anonyme Valutazione
SOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOF ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOF ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOF?
Metrica chiave: Poiché SOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | €432.58m |
| Cap. di mercato | €7.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
SOL Washington H. Soul Pattinson | 24.9x | -3.5% | AU$12.4b |
ALB Corporación Financiera Alba | 28.1x | 18.5% | €5.0b |
GBLB Groupe Bruxelles Lambert | 161.7x | 36.0% | €8.4b |
HAL HAL Trust | 10.6x | -0.5% | €10.6b |
SOF Sofina Société Anonyme | 17.8x | n/a | €7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €234.80 | €298.67 +27.2% | 0.9% | €301.00 | €295.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €243.40 | €298.67 +22.7% | 0.9% | €301.00 | €295.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €218.00 | €291.67 +33.8% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €217.60 | €291.67 +34.0% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €225.40 | €291.67 +29.4% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €255.00 | €291.67 +14.4% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €219.80 | €291.67 +32.7% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €219.80 | €291.67 +32.7% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €215.80 | €343.33 +59.1% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €220.60 | €343.33 +55.6% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €222.60 | €343.33 +54.2% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €203.00 | €343.33 +69.1% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €212.40 | €341.00 +60.5% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €341.00 0% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | €243.40 | 3 |
| Jan ’25 | €225.60 | €338.67 +50.1% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €218.00 | 3 |
| Dec ’24 | €204.60 | €338.67 +65.5% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €217.60 | 3 |
| Nov ’24 | €179.60 | €338.67 +88.6% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €225.40 | 3 |
| Oct ’24 | €191.70 | €338.67 +76.7% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €255.00 | 3 |
| Sep ’24 | €210.00 | €341.33 +62.5% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €219.80 | 3 |
| Aug ’24 | €215.00 | €341.33 +58.8% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €219.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 18:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sofina Société Anonyme è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Debrouwer | Degroof Petercam |