TUI Valutazione
TUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUI1 ( €6.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1?
Metrica chiave: Poiché TUI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | €544.30m |
| Cap. di mercato | €3.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
A180640 Hanjin Kal | 10.9x | n/a | ₩5.4t |
NHH Minor Hotels Europe & Americas | 13x | -22.6% | €2.7b |
696 TravelSky Technology | 14.4x | 10.6% | HK$31.9b |
MINT Minor International | 25.5x | 20.9% | ฿153.1b |
TUI1 TUI | 6.5x | 14.5% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TUI1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.86 | €10.37 +51.1% | 24.0% | €16.00 | €7.70 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €6.40 | €10.37 +62.0% | 24.0% | €16.00 | €7.70 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €6.99 | €10.22 +46.1% | 25.7% | €16.00 | €7.70 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €8.26 | €10.26 +24.2% | 25.8% | €16.00 | €7.50 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €8.35 | €10.12 +21.2% | 27.6% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €7.51 | €9.64 +28.3% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.64 +26.2% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.71 | €9.65 +43.7% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €9.64 0% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €10.11 0% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €9.91 0% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €10.51 0% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €10.55 0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | €6.72 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €10.55 0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | €6.40 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €10.43 0% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | €6.99 | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €10.30 0% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | €8.26 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €10.21 0% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | €8.35 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €9.79 0% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | €7.51 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €9.91 0% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.63 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €11.00 0% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.71 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €13.62 0% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €15.78 0% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 18:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TUI AG è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |
| Chandni Hirani | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |