HelloFresh Valutazione
HFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HFG ( €11.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFG?
Metrica chiave: Poiché HFG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HFG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €7.71b |
| Cap. di mercato | €1.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HFG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
SON Sonae SGPS | 0.2x | 4.9% | €1.8b |
GO Grocery Outlet Holding | 0.5x | 8.4% | US$1.9b |
A007070 GS Retail | 0.2x | 4.3% | ₩2.4t |
NWC North West | 1x | 6.2% | CA$2.5b |
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HFG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HFG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HFG Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.51 | €10.61 -7.8% | 30.0% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.64 | €9.94 -6.6% | 28.2% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.30 | €8.19 -11.9% | 29.6% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €7.43 | €8.15 +9.8% | 28.7% | €14.31 | €4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.66 | €8.42 +48.7% | 35.8% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.84 | €10.03 +107.5% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.57 | €9.89 +77.5% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €7.23 | €9.82 +35.9% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.59 | €10.42 +58.0% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.77 | €23.05 +80.5% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.89 | €23.30 +96.0% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €14.18 | €24.23 +70.9% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €14.21 | €24.49 +72.4% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €20.43 | €32.57 +59.4% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | €10.64 | 15 |
| Oct ’24 | €28.22 | €33.06 +17.2% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | €9.30 | 15 |
| Sep ’24 | €29.41 | €32.11 +9.2% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €7.43 | 17 |
| Aug ’24 | €25.33 | €32.11 +26.8% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €5.66 | 17 |
| Jul ’24 | €22.72 | €32.55 +43.3% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | €4.84 | 17 |
| Jun ’24 | €20.95 | €33.16 +58.3% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €5.57 | 16 |
| May ’24 | €25.51 | €33.16 +30.0% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €7.23 | 16 |
| Apr ’24 | €22.01 | €30.96 +40.7% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.59 | 14 |
| Mar ’24 | €20.52 | €34.54 +68.3% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | €12.77 | 14 |
| Feb ’24 | €21.22 | €42.30 +99.3% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €11.89 | 15 |
| Jan ’24 | €20.63 | €44.59 +116.2% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | €14.18 | 16 |
| Dec ’23 | €24.75 | €44.34 +79.2% | 36.1% | €81.00 | €18.00 | €14.21 | 16 |
| Nov ’23 | €21.76 | €45.97 +111.3% | 37.4% | €81.00 | €18.00 | €20.43 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.