iRobot Valutazione
IRBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IRBT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IRBT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRBT?
Metrica chiave: Poiché IRBT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRBT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$817.36m |
| Cap. di mercato | US$199.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRBT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
AAG Aventa | 22.3x | n/a | €40.0m |
001259 Beijing Liven TechnologyLtd | 4.8x | n/a | CN¥1.8b |
LTH Linz Textil Holding | 0.8x | n/a | €58.8m |
1527 Basso Industry | 1.9x | n/a | NT$5.9b |
IRBT iRobot | 0.3x | -5.4% | €199.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRBT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IRBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRBT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRBT Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.46 | €10.62 +64.5% | 4.1% | €11.06 | €10.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.36 | €11.88 +42.2% | 7.9% | €12.82 | €10.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.63 | €11.88 +55.8% | 7.9% | €12.82 | €10.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.80 | €11.88 +74.6% | 7.9% | €12.82 | €10.94 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.21 | €11.95 +17.1% | 7.9% | €12.90 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.22 | €11.91 +44.9% | 6.5% | €12.85 | €10.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.97 | €12.05 +34.3% | 6.5% | €12.99 | €11.08 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.03 | €11.96 +48.9% | 6.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.01 | €11.96 +49.3% | 6.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.46 | €12.29 +17.5% | 7.3% | €12.92 | €11.02 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.