SAF-Holland Valutazione
SFQ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFQ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFQ2 ( €13.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFQ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFQ2?
Metrica chiave: Poiché SFQ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFQ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | €77.26m |
| Cap. di mercato | €619.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFQ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
5975 Topre | 16x | 32.5% | JP¥101.4b |
PRICOLLTD Pricol | 33.9x | 23.1% | ₹56.3b |
ABDP AB Dynamics | 34x | -9.7% | UK£466.0m |
7283 Aisan Industry | 7.1x | 4.5% | JP¥86.8b |
SFQ2 SAF-Holland | 8.2x | 14.3% | €630.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFQ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFQ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFQ2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.60 | €22.46 +65.1% | 17.1% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.30 | €24.80 +73.4% | 12.9% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.44 | €25.20 +53.3% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.34 | €25.20 +45.3% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.56 | €25.20 +35.8% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.78 | €24.60 +31.0% | 17.4% | €32.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.64 | €23.70 +34.4% | 17.4% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.12 | €23.50 +29.7% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.84 | €23.50 +24.7% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.74 | €21.90 +23.4% | 20.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.08 | €20.94 +38.9% | 22.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.27 | €20.34 +33.2% | 23.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €14.84 | €19.94 +34.4% | 20.0% | €27.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.73 | €18.64 +46.4% | 25.3% | €27.00 | €14.00 | €14.30 | 5 |
| Oct ’24 | €12.23 | €18.24 +49.1% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €16.44 | 5 |
| Sep ’24 | €11.35 | €18.24 +60.7% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €17.34 | 5 |
| Aug ’24 | €12.97 | €17.50 +34.9% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.56 | 5 |
| Jul ’24 | €12.63 | €17.50 +38.6% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.78 | 5 |
| Jun ’24 | €12.11 | €17.40 +43.7% | 25.7% | €25.00 | €13.50 | €17.64 | 5 |
| May ’24 | €12.43 | €17.20 +38.4% | 24.0% | €24.00 | €13.50 | €18.12 | 5 |
| Apr ’24 | €11.72 | €17.10 +45.9% | 24.7% | €24.00 | €13.00 | €18.84 | 5 |
| Mar ’24 | €12.24 | €17.03 +39.1% | 16.4% | €20.00 | €14.00 | €17.74 | 4 |
| Feb ’24 | €10.60 | €16.32 +54.0% | 17.9% | €20.00 | €13.00 | €15.08 | 5 |
| Jan ’24 | €8.86 | €16.12 +82.0% | 19.2% | €20.00 | €13.00 | €15.27 | 5 |
| Dec ’23 | €9.33 | €15.02 +61.0% | 25.0% | €20.00 | €9.50 | €14.84 | 6 |
| Nov ’23 | €7.61 | €14.85 +95.3% | 26.0% | €20.00 | €9.50 | €12.73 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€12.52
7D
-1.1%
1Y
-33.2%
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.01
7D
-1.5%
1Y
-30.4%
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FRVI
€7.88
7D
-7.1%
1Y
n/a