BAIC Motor Valutazione
2B5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2B5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2B5 ( €0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2B5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2B5?
Metrica chiave: Poiché 2B5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2B5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | CN¥2.11b |
| Cap. di mercato | CN¥17.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.06x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2B5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 19.3x | 18.3% | CN¥18.0b |
TRI Trigano | 6.3x | -4.2% | €2.3b |
000550 Jiangling Motors Corporation | 13.1x | 9.0% | CN¥16.3b |
600166 Beiqi Foton MotorLtd | 37.7x | 50.3% | CN¥20.8b |
2B5 BAIC Motor | 8.3x | 8.7% | €18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2B5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2B5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2B5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2B5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2B5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.28 | €0.24 -14.1% | 16.9% | €0.31 | €0.17 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €0.27 | €0.24 -10.8% | 15.6% | €0.30 | €0.17 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.25 | €0.24 -2.7% | 15.7% | €0.30 | €0.17 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.25 | €0.24 -5.7% | 15.6% | €0.29 | €0.17 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.22 | €0.24 +8.6% | 15.8% | €0.29 | €0.16 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.25 | €0.26 +2.4% | 18.8% | €0.33 | €0.16 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.24 | €0.26 +7.8% | 18.6% | €0.33 | €0.17 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.26 | €0.26 -0.9% | 18.1% | €0.33 | €0.17 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.27 | €0.26 -2.0% | 18.1% | €0.33 | €0.17 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.26 | €0.28 +8.0% | 22.1% | €0.40 | €0.17 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.26 -5.9% | 24.3% | €0.40 | €0.17 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.24 | €0.26 +6.1% | 24.9% | €0.40 | €0.17 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.27 | €0.25 -3.8% | 25.4% | €0.40 | €0.17 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.28 | €0.26 -5.8% | 23.5% | €0.40 | €0.17 | €0.27 | 9 |
| Nov ’24 | €0.27 | €0.26 -3.6% | 28.2% | €0.40 | €0.11 | €0.25 | 9 |
| Oct ’24 | €0.29 | €0.26 -10.6% | 27.0% | €0.40 | €0.11 | €0.25 | 10 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.25 -3.1% | 25.7% | €0.39 | €0.11 | €0.22 | 11 |
| Aug ’24 | €0.25 | €0.24 -3.1% | 27.3% | €0.39 | €0.11 | €0.25 | 10 |
| Jul ’24 | €0.22 | €0.25 +13.4% | 25.5% | €0.38 | €0.11 | €0.24 | 11 |
| Jun ’24 | €0.24 | €0.26 +6.8% | 25.4% | €0.39 | €0.11 | €0.26 | 11 |
| May ’24 | €0.26 | €0.25 -1.2% | 26.6% | €0.39 | €0.11 | €0.27 | 10 |
| Apr ’24 | €0.26 | €0.26 -0.3% | 26.5% | €0.40 | €0.12 | €0.26 | 10 |
| Mar ’24 | €0.27 | €0.27 +1.3% | 36.9% | €0.51 | €0.12 | €0.28 | 9 |
| Feb ’24 | €0.29 | €0.26 -7.7% | 36.3% | €0.51 | €0.12 | €0.24 | 10 |
| Jan ’24 | €0.25 | €0.28 +12.4% | 30.7% | €0.51 | €0.22 | €0.27 | 9 |
| Dec ’23 | €0.26 | €0.29 +11.8% | 29.0% | €0.52 | €0.22 | €0.28 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BAIC Motor Corporation Limited è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victoria Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| P. Ting | CGS International |