Vale Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 0/6
Gli utili di Vale sono diminuiti a un tasso medio annuo di -26.7%, mentre il settore Metals and Mining ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 2.2%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 7%. Il ritorno sul capitale proprio di Vale è 5.8% e ha margini netti di 6.1%.
Informazioni chiave
-26.73%
Tasso di crescita degli utili
-23.16%
Tasso di crescita dell'EPS
| Metals and Mining Crescita del settore | 24.25% |
| Tasso di crescita dei ricavi | -7.02% |
| Rendimento del capitale proprio | 5.77% |
| Margine netto | 6.12% |
| Prossimo aggiornamento sugli utili | 28 Apr 2026 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Vale guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | 38,403 | 2,352 | 909 | 693 |
| 30 Sep 25 | 40,080 | 5,671 | 1,057 | 736 |
| 30 Jun 25 | 38,571 | 5,328 | 1,060 | 793 |
| 31 Mar 25 | 37,067 | 5,514 | 1,005 | 755 |
| 31 Dec 24 | 33,309 | 5,108 | 903 | 696 |
| 30 Sep 24 | 38,749 | 8,856 | 1,208 | 1,179 |
| 30 Jun 24 | 37,581 | 8,717 | 709 | 368 |
| 31 Mar 24 | 41,111 | 7,721 | 886 | 573 |
| 31 Dec 23 | 42,890 | 8,233 | 1,032 | 742 |
| 30 Sep 23 | 41,041 | 9,453 | 690 | 228 |
| 30 Jun 23 | 43,106 | 11,891 | 1,042 | 746 |
| 31 Mar 23 | 42,154 | 14,323 | 1,136 | 816 |
| 31 Dec 22 | 42,846 | 16,288 | 969 | 645 |
| 30 Sep 22 | 43,966 | 17,980 | 1,463 | 969 |
| 30 Jun 22 | 47,668 | 19,395 | 1,069 | 586 |
| 31 Mar 22 | 59,111 | 26,162 | 1,122 | 509 |
| 31 Dec 21 | 52,645 | 23,982 | 1,088 | 532 |
| 30 Sep 21 | 54,460 | 21,475 | 656 | 124 |
| 30 Jun 21 | 58,321 | 21,061 | 1,298 | 505 |
| 31 Mar 21 | 43,287 | 11,866 | 1,189 | 402 |
| 31 Dec 20 | 39,685 | 6,853 | 1,357 | 414 |
| 30 Sep 20 | 30,378 | 2,756 | 1,284 | 379 |
| 30 Jun 20 | 28,208 | 1,178 | 1,317 | 379 |
| 31 Mar 20 | 28,671 | 141 | 1,339 | 371 |
| 31 Dec 19 | 35,984 | 985 | 1,600 | 409 |
| 30 Sep 19 | 34,918 | 3,423 | 1,301 | 383 |
| 30 Jun 19 | 37,054 | 3,499 | 1,182 | 376 |
| 31 Mar 19 | 35,117 | 3,617 | 888 | 363 |
| 31 Dec 18 | 34,738 | 6,708 | 749 | 355 |
| 30 Sep 18 | 31,417 | 3,868 | 740 | 306 |
| 30 Jun 18 | 30,342 | 4,478 | 745 | 303 |
| 31 Mar 18 | 33,197 | 5,285 | 883 | 334 |
| 31 Dec 17 | 32,769 | 6,110 | 910 | 328 |
| 30 Sep 17 | 34,526 | 6,841 | 950 | 354 |
| 30 Jun 17 | 30,963 | 4,870 | 953 | 330 |
| 31 Mar 17 | 32,205 | 6,177 | 1,047 | 350 |
| 31 Dec 16 | 29,083 | 5,369 | 1,022 | 337 |
| 30 Sep 16 | 24,366 | -6,335 | 1,106 | 280 |
| 30 Jun 16 | 25,212 | -9,123 | 1,302 | 338 |
| 31 Mar 16 | 22,710 | -7,813 | 1,302 | 336 |
| 31 Dec 15 | 19,705 | -10,995 | 1,297 | 335 |
| 30 Sep 15 | 21,657 | -3,985 | 1,391 | 438 |
| 30 Jun 15 | 26,769 | -4,031 | 1,734 | 562 |
| 31 Mar 15 | 26,221 | -4,530 | 1,633 | 543 |
Guadagni di qualità: VALED ha un grande una tantum perdita di $4.6B che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 31st December, 2025.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di VALED (6.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15.3%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di VALED sono diminuiti del 26.7% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: VALED ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: VALED ha avuto una crescita negativa degli utili ( -54% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Metals and Mining ( 37.2% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 5.8% ) di VALED è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/16 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/13 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vale S.A. è coperta da 38 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leonardo Correa | Barclays |
| Amos Fletcher | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |