E7 Group PJSC Valutazione
E7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E7 ( AED1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED1.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E7?
Metrica chiave: Poiché E7 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E7 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | د.إ660.08m |
| Cap. di mercato | د.إ2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E7 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
DEPA Depa | 0.4x | n/a | د.إ532.0m |
PARKIN Parkin Company P.J.S.C | 14.7x | 4.2% | د.إ12.0b |
4384 Raksul | 1.3x | 13.5% | JP¥69.7b |
EBF Ennis | 1.4x | n/a | US$551.8m |
E7 E7 Group PJSC | 3.2x | 8.8% | د.إ2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
| 73 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 73 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: E7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Asian Commercial Services ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.