Montauk Renewables Évaluation
Le site MKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MKR ( ZAR79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR194.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MKR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKR?
Mesure clé : Comme MKR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MKR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.7x |
| Les revenus | US$22.99m |
| Capitalisation boursière | US$636.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 24.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.8x | ||
EA Energy Absolute | 7x | -11.2% | ฿21.0b |
GUNKUL Gunkul Engineering | 16x | 15.2% | ฿20.0b |
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 14.1% | HK$4.1b |
EGR1T Enefit Green | 11.8x | -6.2% | €732.6m |
MKR Montauk Renewables | 27.7x | 1.1% | R636.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Renewable Energy ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MKR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R79.00 | R107.52 +36.1% | 4.6% | R113.18 | R99.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R98.00 | R110.55 +12.8% | 6.5% | R122.59 | R105.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R90.50 | R120.55 +33.2% | 11.4% | R141.57 | R106.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R86.31 | R120.55 +39.7% | 11.4% | R141.57 | R106.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R108.00 | R126.90 +17.5% | 13.3% | R143.74 | R107.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R104.00 | R129.88 +24.9% | 15.4% | R149.77 | R107.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R100.00 | R123.75 +23.8% | 17.9% | R145.32 | R95.37 | n/a | 4 |
| May ’25 | R68.29 | R133.25 +95.1% | 17.5% | R152.29 | R95.18 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R79.66 | R158.73 +99.3% | 11.5% | R180.05 | R132.67 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R114.93 | R173.13 +50.6% | 8.1% | R189.73 | R151.79 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R127.26 | R173.13 +36.0% | 8.1% | R189.73 | R151.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R172.00 | R166.36 -3.3% | 8.1% | R182.31 | R145.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R175.00 | R166.36 -4.9% | 8.1% | R182.31 | R145.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R192.98 | R162.38 -15.9% | 12.7% | R183.64 | R125.65 | R98.00 | 5 |
| Oct ’24 | R178.50 | R157.15 -12.0% | 12.4% | R179.87 | R123.07 | R90.50 | 5 |
| Sep ’24 | R185.00 | R154.24 -16.6% | 13.3% | R180.34 | R123.39 | R86.31 | 4 |
| Aug ’24 | R160.00 | R129.48 -19.1% | 18.2% | R166.78 | R105.34 | R108.00 | 4 |
| Jul ’24 | R138.44 | R124.97 -9.7% | 8.3% | R138.85 | R111.08 | R104.00 | 4 |
| Jun ’24 | R140.00 | R132.01 -5.7% | 9.1% | R144.89 | R115.91 | R100.00 | 3 |
| May ’24 | R111.11 | R120.48 +8.4% | 18.7% | R144.58 | R90.36 | R68.29 | 3 |
| Apr ’24 | R137.90 | R135.80 -1.5% | 23.2% | R166.66 | R92.59 | R79.66 | 3 |
| Mar ’24 | R178.00 | R183.02 +2.8% | 29.0% | R257.37 | R137.26 | R114.93 | 3 |
| Feb ’24 | R189.00 | R183.02 -3.2% | 29.0% | R257.37 | R137.26 | R127.26 | 3 |
| Jan ’24 | R191.80 | R183.02 -4.6% | 29.0% | R257.37 | R137.26 | R172.00 | 3 |
| Dec ’23 | R202.92 | R199.79 -1.5% | 30.4% | R260.60 | R138.98 | R175.00 | 2 |
| Nov ’23 | R276.97 | R217.08 -21.6% | 37.3% | R297.95 | R136.21 | R192.98 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.