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Zeda Évaluation
Le site ZZD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZZD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZZD ( ZAR12.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR12.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZZD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZZD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZZD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R2.63b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZZD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.9x | ||
FTH Frontier Transport Holdings | 5.9x | n/a | R2.3b |
SNV Santova | 6.9x | 15.7% | R1.0b |
GND Grindrod | 9.8x | 10.2% | R10.1b |
SBC Sicily by Car | 20.9x | 35.3% | €138.5m |
ZZD Zeda | 3.9x | 4.5% | R2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZZD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZZD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZZD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZZD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.9x |
Juste PE Ratio | 4.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZZD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R14.05 | R14.83 +5.6% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | R13.13 | R14.83 +13.0% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R12.50 | R14.83 +18.7% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | R12.93 | R15.10 +16.8% | 6.2% | R16.00 | R13.80 | n/a | 3 |
Jun ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
May ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | R11.05 | R14.90 +34.8% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | R12.90 | R14.90 +15.5% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.