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TeleMasters Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TeleMasters Holdings possède un total de capitaux propres de ZAR37.6M et une dette totale de ZAR622.3K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.7%. Son actif total et son passif total sont ZAR51.8M et de ZAR14.2M. L'EBIT de TeleMasters Holdings est ZAR3.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ZAR3.0M.
Informations clés
1.7%
Ratio d'endettement
R622.32k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
Argent liquide | R2.96m |
Fonds propres | R37.61m |
Total du passif | R14.20m |
Total des actifs | R51.81m |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLM ( ZAR7.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ZAR9.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLM ( ZAR7.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( ZAR4.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TLM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLM est passé de 0.1% à 1.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TLM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1351.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TLM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).