Telkom SA SOC Évaluation

Le site TKG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKG ( ZAR28.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR56.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKG?

Mesure clé : Comme TKG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKG?
Ratio PE	9.8x
Les revenus	R1.45b
Capitalisation boursière	R14.25b

TKG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.2x
BLU Blue Label Telecoms	7.4x	n/a	R4.8b
CGN Cognition Holdings	23x	n/a	R236.2m
JTEL Jordan Telecommunications	11.8x	n/a	د.أ545.6m
PALTEL Palestine Telecommunications Company P.L.C	14.5x	-0.001%	د.أ523.9m
TKG Telkom SA SOC	9.8x	16.3%	R14.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur African Telecom ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.8x
Juste PE Ratio	10.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R28.84	R31.75 +10.1%	19.3%	R40.00	R22.00	n/a	6
Nov ’25	R27.24	R31.75 +16.6%	19.3%	R40.00	R22.00	n/a	6
Oct ’25	R26.20	R31.75 +21.2%	19.3%	R40.00	R22.00	n/a	6
Sep ’25	R28.26	R31.25 +10.6%	18.2%	R40.00	R22.00	n/a	6
Aug ’25	R23.60	R30.50 +29.2%	18.3%	R40.00	R22.00	n/a	7
Jul ’25	R24.01	R31.21 +30.0%	17.5%	R40.00	R22.00	n/a	7
Jun ’25	R23.74	R31.64 +33.3%	16.0%	R40.00	R22.00	n/a	7
May ’25	R23.94	R31.64 +32.2%	16.0%	R40.00	R22.00	n/a	7
Apr ’25	R30.00	R30.08 +0.3%	14.6%	R35.00	R21.00	n/a	6
Mar ’25	R28.02	R30.10 +7.4%	16.0%	R35.00	R21.00	n/a	5
Feb ’25	R28.24	R30.10 +6.6%	16.0%	R35.00	R21.00	n/a	5
Jan ’25	R29.74	R27.38 -8.0%	19.0%	R32.00	R19.00	n/a	4
Dec ’24	R24.92	R30.75 +23.4%	34.6%	R48.00	R19.00	n/a	4
Nov ’24	R22.60	R30.75 +36.1%	34.6%	R48.00	R19.00	R27.24	4
Oct ’24	R23.24	R30.75 +32.3%	34.6%	R48.00	R19.00	R26.20	4
Sep ’24	R26.95	R31.25 +16.0%	32.3%	R48.00	R21.00	R28.26	4
Aug ’24	R30.04	R29.50 -1.8%	32.9%	R48.00	R21.00	R23.60	5
Jul ’24	R31.69	R32.00 +1.0%	28.2%	R48.00	R21.00	R24.01	6
Jun ’24	R28.00	R32.17 +14.9%	27.9%	R48.00	R21.00	R23.74	6
May ’24	R33.18	R32.83 -1.0%	25.1%	R48.00	R25.00	R23.94	6
Apr ’24	R35.72	R32.83 -8.1%	25.1%	R48.00	R25.00	R30.00	6
Mar ’24	R38.15	R32.29 -15.4%	24.0%	R48.00	R25.00	R28.02	7
Feb ’24	R35.16	R31.83 -9.5%	31.8%	R54.00	R25.00	R28.24	6
Jan ’24	R30.02	R32.50 +8.3%	30.1%	R54.00	R25.00	R29.74	6
Dec ’23	R32.80	R32.50 -0.9%	30.1%	R54.00	R25.00	R24.92	6
Nov ’23	R36.30	R41.63 +14.7%	21.4%	R54.00	R29.00	R22.60	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.