Telkom SA SOC Évaluation

Le site TKG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKG ( ZAR34.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR38.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKG?

Mesure clé : Comme TKG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKG?
Ratio PE	11.2x
Les revenus	R1.52b
Capitalisation boursière	R17.44b

TKG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.5x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.4x
BLU Blue Label Telecoms	7.7x	n/a	R5.1b
CGN Cognition Holdings	23x	n/a	R236.2m
ETS EuroTeleSites	13.2x	n/a	€809.0m
TEL1L Telia Lietuva	13.5x	n/a	€914.7m
TKG Telkom SA SOC	11.2x	18.0%	R17.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Telecom ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.2x
Juste PE Ratio	11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R34.45	R38.40 +11.5%	25.8%	R53.00	R22.00	n/a	5
Dec ’25	R33.88	R34.42 +1.6%	29.3%	R53.00	R22.00	n/a	6
Nov ’25	R27.24	R31.75 +16.6%	19.3%	R40.00	R22.00	n/a	6
Oct ’25	R26.20	R31.75 +21.2%	19.3%	R40.00	R22.00	n/a	6
Sep ’25	R28.26	R31.25 +10.6%	18.2%	R40.00	R22.00	n/a	6
Aug ’25	R23.60	R30.50 +29.2%	18.3%	R40.00	R22.00	n/a	7
Jul ’25	R24.01	R31.21 +30.0%	17.5%	R40.00	R22.00	n/a	7
Jun ’25	R23.74	R31.64 +33.3%	16.0%	R40.00	R22.00	n/a	7
May ’25	R23.94	R31.64 +32.2%	16.0%	R40.00	R22.00	n/a	7
Apr ’25	R30.00	R30.08 +0.3%	14.6%	R35.00	R21.00	n/a	6
Mar ’25	R28.02	R30.10 +7.4%	16.0%	R35.00	R21.00	n/a	5
Feb ’25	R28.24	R30.10 +6.6%	16.0%	R35.00	R21.00	n/a	5
Jan ’25	R29.74	R27.38 -8.0%	19.0%	R32.00	R19.00	n/a	4
Dec ’24	R24.92	R30.75 +23.4%	34.6%	R48.00	R19.00	R33.88	4
Nov ’24	R22.60	R30.75 +36.1%	34.6%	R48.00	R19.00	R27.24	4
Oct ’24	R23.24	R30.75 +32.3%	34.6%	R48.00	R19.00	R26.20	4
Sep ’24	R26.95	R31.25 +16.0%	32.3%	R48.00	R21.00	R28.26	4
Aug ’24	R30.04	R29.50 -1.8%	32.9%	R48.00	R21.00	R23.60	5
Jul ’24	R31.69	R32.00 +1.0%	28.2%	R48.00	R21.00	R24.01	6
Jun ’24	R28.00	R32.17 +14.9%	27.9%	R48.00	R21.00	R23.74	6
May ’24	R33.18	R32.83 -1.0%	25.1%	R48.00	R25.00	R23.94	6
Apr ’24	R35.72	R32.83 -8.1%	25.1%	R48.00	R25.00	R30.00	6
Mar ’24	R38.15	R32.29 -15.4%	24.0%	R48.00	R25.00	R28.02	7
Feb ’24	R35.16	R31.83 -9.5%	31.8%	R54.00	R25.00	R28.24	6
Jan ’24	R30.02	R32.50 +8.3%	30.1%	R54.00	R25.00	R29.74	6
Dec ’23	R32.80	R32.50 -0.9%	30.1%	R54.00	R25.00	R24.92	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/19 18:25
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/19 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Telkom SA SOC Ltd est couverte par 22 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jonathan Bradley	Absa Bank Limited
Niel Venter	Absa Bank Limited
Tibor Bokor	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.