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Woolworths Holdings Évaluation

Le site WHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WHL ( ZAR65.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR40.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WHL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour WHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WHL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de WHL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	R58.33b

WHL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.9x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.8x
NPN Naspers	11.2x	15.9%	R625.3b
MRP Mr Price Group	18.3x	13.8%	R60.0b
TFG Foschini Group	14.9x	8.8%	R45.2b
TRU Truworths International	10.7x	3.0%	R35.9b
WHL Woolworths Holdings	15.9x	9.5%	R58.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.9x
Juste PE Ratio	10.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R64.49	R68.49 +6.2%	6.7%	R76.00	R61.00	n/a	7
Aug ’25	R59.67	R71.07 +19.1%	8.8%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jul ’25	R63.59	R71.73 +12.8%	9.3%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jun ’25	R54.45	R73.40 +34.8%	8.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
May ’25	R60.15	R74.90 +24.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Apr ’25	R59.21	R74.90 +26.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Mar ’25	R63.29	R75.00 +18.5%	10.2%	R81.00	R60.00	n/a	5
Feb ’25	R69.61	R81.00 +16.4%	14.2%	R101.00	R63.00	n/a	6
Jan ’25	R72.20	R81.17 +12.4%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Dec ’24	R66.48	R81.17 +22.1%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Nov ’24	R69.43	R83.42 +20.1%	15.1%	R105.00	R63.00	n/a	6
Oct ’24	R67.83	R83.42 +23.0%	15.1%	R105.00	R63.00	n/a	6
Sep ’24	R74.27	R84.07 +13.2%	13.2%	R100.00	R63.00	n/a	6
Aug ’24	R78.70	R82.27 +4.5%	12.2%	R100.00	R68.00	R59.67	6
Jul ’24	R71.35	R79.17 +11.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R63.59	6
Jun ’24	R60.45	R79.17 +31.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R54.45	6
May ’24	R65.05	R79.17 +21.7%	9.2%	R91.00	R67.00	R60.15	6
Apr ’24	R63.93	R79.17 +23.8%	9.2%	R91.00	R67.00	R59.21	6
Mar ’24	R74.51	R78.14 +4.9%	10.9%	R95.00	R67.00	R63.29	7
Feb ’24	R75.40	R76.67 +1.7%	13.6%	R95.00	R61.00	R69.61	6
Jan ’24	R66.43	R72.00 +8.4%	16.0%	R95.00	R60.00	R72.20	6
Dec ’23	R64.42	R67.50 +4.8%	7.8%	R73.00	R60.00	R66.48	6
Nov ’23	R62.97	R68.00 +8.0%	5.8%	R73.00	R61.00	R69.43	5
Oct ’23	R61.07	R68.00 +11.3%	8.4%	R73.00	R56.00	R67.83	6
Sep ’23	R59.12	R65.33 +10.5%	7.4%	R70.00	R56.00	R74.27	6
Aug ’23	R52.75	R63.21 +19.8%	6.8%	R70.00	R56.00	R78.70	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.