Woolworths Holdings Limited

JSE:WHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R61.6b

Woolworths Holdings Évaluation

Le site WHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WHL ( ZAR68.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR41.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WHL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHL?

Mesure clé : Comme WHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WHL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WHL?
Ratio PE23.8x
Les revenusR2.59b
Capitalisation boursièreR61.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
NPN Naspers
11.5x17.2%R651.3b
TFG Foschini Group
18.7x13.7%R55.5b
MRP Mr Price Group
22.1x14.6%R74.2b
TRU Truworths International
10.2x2.9%R39.6b
WHL Woolworths Holdings
23.8x13.6%R61.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WHL 23.8xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR68.16
R69.84
+2.5%
12.2%R84.00R59.00n/a7
Nov ’25R66.02
R69.70
+5.6%
11.9%R83.00R59.00n/a7
Oct ’25R67.65
R69.70
+3.0%
11.9%R83.00R59.00n/a7
Sep ’25R64.66
R68.67
+6.2%
7.2%R76.00R61.00n/a6
Aug ’25R59.67
R71.07
+19.1%
8.8%R84.00R65.40n/a6
Jul ’25R63.59
R71.73
+12.8%
9.3%R84.00R65.40n/a6
Jun ’25R54.45
R73.40
+34.8%
8.4%R81.00R65.40n/a6
May ’25R60.15
R74.90
+24.5%
7.4%R81.00R65.40n/a6
Apr ’25R59.21
R74.90
+26.5%
7.4%R81.00R65.40n/a6
Mar ’25R63.29
R75.00
+18.5%
10.2%R81.00R60.00n/a5
Feb ’25R69.61
R81.00
+16.4%
14.2%R101.00R63.00n/a6
Jan ’25R72.20
R81.17
+12.4%
14.1%R101.00R63.00n/a6
Dec ’24R66.48
R81.17
+22.1%
14.1%R101.00R63.00n/a6
Nov ’24R69.43
R83.42
+20.1%
15.1%R105.00R63.00R66.026
Oct ’24R67.83
R83.42
+23.0%
15.1%R105.00R63.00R67.656
Sep ’24R74.27
R84.07
+13.2%
13.2%R100.00R63.00R64.666
Aug ’24R78.70
R82.27
+4.5%
12.2%R100.00R68.00R59.676
Jul ’24R71.35
R79.17
+11.0%
9.2%R91.00R67.00R63.596
Jun ’24R60.45
R79.17
+31.0%
9.2%R91.00R67.00R54.456
May ’24R65.05
R79.17
+21.7%
9.2%R91.00R67.00R60.156
Apr ’24R63.93
R79.17
+23.8%
9.2%R91.00R67.00R59.216
Mar ’24R74.51
R78.14
+4.9%
10.9%R95.00R67.00R63.297
Feb ’24R75.40
R76.67
+1.7%
13.6%R95.00R61.00R69.616
Jan ’24R66.43
R72.00
+8.4%
16.0%R95.00R60.00R72.206
Dec ’23R64.42
R67.50
+4.8%
7.8%R73.00R60.00R66.486
Nov ’23R62.97
R68.00
+8.0%
5.8%R73.00R61.00R69.435

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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