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Woolworths Holdings Évaluation
Le site WHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WHL ( ZAR65.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR40.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WHL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WHL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R58.33b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.8x | ||
NPN Naspers | 11.2x | 15.9% | R625.3b |
MRP Mr Price Group | 18.3x | 13.8% | R60.0b |
TFG Foschini Group | 14.9x | 8.8% | R45.2b |
TRU Truworths International | 10.7x | 3.0% | R35.9b |
WHL Woolworths Holdings | 15.9x | 9.5% | R58.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.9x |
Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R64.49 | R68.49 +6.2% | 6.7% | R76.00 | R61.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R59.67 | R71.07 +19.1% | 8.8% | R84.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R63.59 | R71.73 +12.8% | 9.3% | R84.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R54.45 | R73.40 +34.8% | 8.4% | R81.00 | R65.40 | n/a | 6 |
May ’25 | R60.15 | R74.90 +24.5% | 7.4% | R81.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R59.21 | R74.90 +26.5% | 7.4% | R81.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R63.29 | R75.00 +18.5% | 10.2% | R81.00 | R60.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | R69.61 | R81.00 +16.4% | 14.2% | R101.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | R72.20 | R81.17 +12.4% | 14.1% | R101.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | R66.48 | R81.17 +22.1% | 14.1% | R101.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | R69.43 | R83.42 +20.1% | 15.1% | R105.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | R67.83 | R83.42 +23.0% | 15.1% | R105.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | R74.27 | R84.07 +13.2% | 13.2% | R100.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | R78.70 | R82.27 +4.5% | 12.2% | R100.00 | R68.00 | R59.67 | 6 |
Jul ’24 | R71.35 | R79.17 +11.0% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R63.59 | 6 |
Jun ’24 | R60.45 | R79.17 +31.0% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R54.45 | 6 |
May ’24 | R65.05 | R79.17 +21.7% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R60.15 | 6 |
Apr ’24 | R63.93 | R79.17 +23.8% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R59.21 | 6 |
Mar ’24 | R74.51 | R78.14 +4.9% | 10.9% | R95.00 | R67.00 | R63.29 | 7 |
Feb ’24 | R75.40 | R76.67 +1.7% | 13.6% | R95.00 | R61.00 | R69.61 | 6 |
Jan ’24 | R66.43 | R72.00 +8.4% | 16.0% | R95.00 | R60.00 | R72.20 | 6 |
Dec ’23 | R64.42 | R67.50 +4.8% | 7.8% | R73.00 | R60.00 | R66.48 | 6 |
Nov ’23 | R62.97 | R68.00 +8.0% | 5.8% | R73.00 | R61.00 | R69.43 | 5 |
Oct ’23 | R61.07 | R68.00 +11.3% | 8.4% | R73.00 | R56.00 | R67.83 | 6 |
Sep ’23 | R59.12 | R65.33 +10.5% | 7.4% | R70.00 | R56.00 | R74.27 | 6 |
Aug ’23 | R52.75 | R63.21 +19.8% | 6.8% | R70.00 | R56.00 | R78.70 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.