Woolworths Holdings Évaluation
Le site WHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WHL ( ZAR63.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR41.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WHL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WHL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
NPN Naspers | 12.6x | 29.2% | R683.4b |
MRP Mr Price Group | 19.5x | 13.2% | R64.0b |
TRU Truworths International | 9.9x | 2.9% | R38.3b |
TFG Foschini Group | 15.7x | 11.1% | R47.7b |
WHL Woolworths Holdings | 22.1x | 13.6% | R57.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.1x |
Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R63.24 | R69.70 +10.2% | 11.9% | R83.00 | R59.00 | n/a | 7 |
Nov ’25 | R66.02 | R69.70 +5.6% | 11.9% | R83.00 | R59.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | R67.65 | R69.70 +3.0% | 11.9% | R83.00 | R59.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | R64.66 | R68.67 +6.2% | 7.2% | R76.00 | R61.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R59.67 | R71.07 +19.1% | 8.8% | R84.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R63.59 | R71.73 +12.8% | 9.3% | R84.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R54.45 | R73.40 +34.8% | 8.4% | R81.00 | R65.40 | n/a | 6 |
May ’25 | R60.15 | R74.90 +24.5% | 7.4% | R81.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R59.21 | R74.90 +26.5% | 7.4% | R81.00 | R65.40 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R63.29 | R75.00 +18.5% | 10.2% | R81.00 | R60.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | R69.61 | R81.00 +16.4% | 14.2% | R101.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | R72.20 | R81.17 +12.4% | 14.1% | R101.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | R66.48 | R81.17 +22.1% | 14.1% | R101.00 | R63.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | R69.43 | R83.42 +20.1% | 15.1% | R105.00 | R63.00 | R66.02 | 6 |
Oct ’24 | R67.83 | R83.42 +23.0% | 15.1% | R105.00 | R63.00 | R67.65 | 6 |
Sep ’24 | R74.27 | R84.07 +13.2% | 13.2% | R100.00 | R63.00 | R64.66 | 6 |
Aug ’24 | R78.70 | R82.27 +4.5% | 12.2% | R100.00 | R68.00 | R59.67 | 6 |
Jul ’24 | R71.35 | R79.17 +11.0% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R63.59 | 6 |
Jun ’24 | R60.45 | R79.17 +31.0% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R54.45 | 6 |
May ’24 | R65.05 | R79.17 +21.7% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R60.15 | 6 |
Apr ’24 | R63.93 | R79.17 +23.8% | 9.2% | R91.00 | R67.00 | R59.21 | 6 |
Mar ’24 | R74.51 | R78.14 +4.9% | 10.9% | R95.00 | R67.00 | R63.29 | 7 |
Feb ’24 | R75.40 | R76.67 +1.7% | 13.6% | R95.00 | R61.00 | R69.61 | 6 |
Jan ’24 | R66.43 | R72.00 +8.4% | 16.0% | R95.00 | R60.00 | R72.20 | 6 |
Dec ’23 | R64.42 | R67.50 +4.8% | 7.8% | R73.00 | R60.00 | R66.48 | 6 |
Nov ’23 | R62.97 | R68.00 +8.0% | 5.8% | R73.00 | R61.00 | R69.43 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.