Rex Trueform Group Limited

JSE:RTN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R254.2m

Rex Trueform Group Évaluation

Le site RTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RTN ( ZAR11.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR9.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RTN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTN?

Mesure clé : Comme RTN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RTN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RTN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RTN?
Ratio PS0.4x
VenteR703.47m
Capitalisation boursièreR254.20m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RTN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
AOO African and Overseas Enterprises
0.3xn/aR164.9m
SNH Steinhoff International Holdings
0.001xn/aR170.1m
TRU Truworths International
1.9x6.5%R39.6b
TFG Foschini Group
1x7.1%R55.5b
RTN Rex Trueform Group
0.4xn/aR254.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RTN 0.4xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Specialty Retail ( 0.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RTN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RTN } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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