Transcend Residential Property Fund Évaluation
Le site TPF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPF ( ZAR6.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR5.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPF?
Mesure clé : Comme TPF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TPF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | R93.59m |
| Capitalisation boursière | R1.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.7x | ||
OAS Oasis Crescent Property Fund | 4.2x | n/a | R1.3b |
SAR Safari Investments RSA | 5x | n/a | R1.6b |
SEA Spear Reit | 6.8x | n/a | R2.5b |
APO aReit Prop | 10.9x | n/a | R299.0m |
TPF Transcend Residential Property Fund | 11x | n/a | R1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TPF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TPF } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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