Heriot REIT Évaluation
Le site HET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HET ( ZAR16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR16.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HET se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HET?
Mesure clé : Comme HET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HET? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | R664.73m |
| Capitalisation boursière | R5.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HET se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
FTA Fairvest | 37.7x | n/a | R8.0b |
EMI Emira Property Fund | 3x | n/a | R5.7b |
SAC SA Real Estate | 6x | n/a | R7.2b |
OCT Octodec Investments | 9.4x | n/a | R3.3b |
HET Heriot REIT | 7.7x | n/a | R5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA REITs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HET } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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