Deutsche Konsum REIT-AG

JSE:DKR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R2.6b

Deutsche Konsum REIT-AG Évaluation

Le site DKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DKR ( ZAR156 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR108.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DKR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKR?

Mesure clé : Comme DKR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DKR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DKR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DKR?
Ratio PS1.3x
Vente€105.28m
Capitalisation boursière€137.81m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DKR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
EXP Exemplar REITail
2.9xn/aR3.7b
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.1x-22.1%R4.6b
APF Accelerate Property Fund
0.8xn/aR647.9m
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%R137.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DKR 1.3xMoyenne de l'industrie 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Retail REITs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DKR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DKR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DKR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR156.00
R71.81
-54.0%
33.3%R95.75R47.88n/a2
Nov ’25R156.00
R57.66
-63.0%
16.7%R67.27R48.05n/a2
Oct ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Sep ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Aug ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jul ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jun ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
May ’25R156.00
R61.35
-60.7%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Apr ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Mar ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Feb ’25R120.00
R61.77
-48.5%
16.7%R72.07R51.48n/a2
Jan ’25R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Dec ’24R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Nov ’24R120.00
R82.92
-30.9%
8.4%R89.92R75.93R156.002
Oct ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44R156.003
Sep ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44n/a3
Aug ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70n/a3
Jul ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
Jun ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
May ’24R120.00
R203.00
+69.2%
2.3%R209.65R199.67R156.003
Apr ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Mar ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Feb ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Jan ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Dec ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003
Nov ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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