Compagnie Financière Richemont SA

JSE:CFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R1.5t

Compagnie Financière Richemont Évaluation

Le site CFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CFR ( ZAR2520.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR2156.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CFR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFR?

Mesure clé : Comme CFR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CFR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CFR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CFR?
Ratio PE22.9x
Les revenus€3.39b
Capitalisation boursière€77.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.2x
CDI Christian Dior
17.2xn/a€100.0b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
LULU Lululemon Athletica
24x7.2%US$40.1b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$218.0b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.9x8.8%R72.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

50 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CFR 22.9xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies106PE01632486480+
50 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur African Luxury ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CFR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CFR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CFR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR2,520.71
R2,840.46
+12.7%
10.1%R3,218.14R1,970.88n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,916.74
+14.3%
10.1%R3,194.67R1,976.83n/a28
Oct ’25R2,687.43
R2,915.02
+8.5%
10.4%R3,190.57R1,988.16n/a27
Sep ’25R2,797.63
R3,110.58
+11.2%
10.0%R3,413.70R2,035.46n/a27
Aug ’25R2,674.50
R3,116.28
+16.5%
9.1%R3,449.76R2,036.73n/a28
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.1%
6.7%R3,437.05R2,368.35n/a27
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.4%
8.5%R3,479.46R2,476.08n/a27
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.0%
9.7%R3,482.77R2,445.80n/a27
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.9%
9.3%R3,486.38R2,482.69n/a26
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.4%
9.7%R3,602.91R2,515.75n/a27
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.1%
9.8%R3,568.07R2,458.27n/a26
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.9%
9.6%R3,511.20R2,402.30n/a26
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.6%
13.8%R3,572.02R1,754.72n/a26
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.6%
11.1%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
Oct ’24R2,319.24
R3,278.51
+41.4%
11.5%R3,981.10R2,384.52R2,687.4325
Sep ’24R2,638.36
R3,527.86
+33.7%
11.1%R4,218.83R2,418.14R2,797.6325
Aug ’24R2,848.23
R3,349.69
+17.6%
11.9%R4,034.04R2,312.21R2,674.5026
Jul ’24R3,205.52
R3,576.43
+11.6%
12.6%R4,196.51R2,386.86R2,822.5826
Jun ’24R3,071.99
R3,582.79
+16.6%
14.5%R4,339.90R2,387.73R2,983.5027
May ’24R3,015.39
R3,119.36
+3.4%
13.5%R3,800.22R2,210.46R2,647.8727
Apr ’24n/a
R2,949.04
0%
12.8%R3,603.17R2,119.80R2,887.4527
Mar ’24n/a
R2,896.66
0%
11.8%R3,599.48R2,132.76R3,057.0028
Feb ’24n/a
R2,787.62
0%
11.0%R3,228.11R2,075.64R2,787.0227
Jan ’24n/a
R2,525.06
0%
11.3%R3,122.90R1,930.48R2,567.6127
Dec ’23n/a
R2,441.44
0%
11.5%R3,033.22R1,875.04R2,330.9327
Nov ’23n/a
R2,430.18
0%
12.8%R3,142.61R1,919.11R2,184.9127

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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