South Ocean Holdings Évaluation
Le site SOH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOH ( ZAR1.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR1.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOH?
Mesure clé : Comme SOH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SOH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.6x |
| Les revenus | R83.77m |
| Capitalisation boursière | R386.23m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
CAC CAFCA | 0.03x | n/a | R127.7m |
SSK Stefanutti Stocks Holdings | 28x | n/a | R730.9m |
TRL Trellidor Holdings | 4.8x | n/a | R165.7m |
ENX enX Group | 5.9x | n/a | R892.3m |
SOH South Ocean Holdings | 4.6x | n/a | R386.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SOH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur African Electrical ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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