Barloworld Évaluation
Le site BAWP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAWP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAWP ( ZAR0.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR13.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BAWP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAWP?
Mesure clé : Comme BAWP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BAWP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | R1.85b |
| Capitalisation boursière | R16.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BAWP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
HDC Hudaco Industries | 10.1x | 13.9% | R5.8b |
IVT Invicta Holdings | 7.1x | 12.3% | R3.4b |
ENX enX Group | 6.2x | n/a | R937.7m |
MMP Marshall Monteagle | 15.2x | n/a | R1.0b |
BAWP Barloworld | 9x | 6.6% | R16.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BAWP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BAWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Trade Distributors ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BAWP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAWP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Raubex Group
R9.3b
Engages in the infrastructure development and construction materials business in South Africa, Australia, rest of Africa, and internationally.
RBX
R52.00
7D
3.1%
1Y
101.3%
Salungano Group
R195.0m
Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.
SLG
R0.50
7D
0%
1Y
-53.7%
Argent Industrial
R1.5b
Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.
ART
R28.09
7D
3.5%
1Y
84.3%