Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company

HOSE:BWE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₫9.6t

Binh Duong Water - Environment Corporation - Évaluation

Le site BWE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BWE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BWE ( ₫44400 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₫165195.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWE?

Mesure clé : Comme BWE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BWE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BWE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BWE?
Ratio PE18.2x
Les revenus₫535.09b
Capitalisation boursière₫9.59t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.6x
TDM Thu Dau Mot Water
31.1xn/a₫5.4t
BTW Ben Thanh Water Supply
9.6xn/a₫490.5b
NBW Nha Be Water Supply
10.1xn/a₫294.3b
GDW Gia Dinh Water Supply
19.7xn/a₫261.3b
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation -
18.2x33.5%₫9.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BWE 18.2xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur VN Water Utilities ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BWE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₫44,400.00
₫53,123.68
+19.6%
10.1%₫62,194.74₫48,300.00n/a4
Nov ’25₫45,400.00
₫51,273.68
+12.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Oct ’25₫45,550.00
₫51,273.68
+12.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Sep ’25₫44,250.00
₫51,273.68
+15.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Aug ’25₫41,500.00
₫51,273.68
+23.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Jul ’25₫45,250.00
₫51,498.25
+13.8%
15.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a3
Jun ’25₫43,000.00
₫48,421.64
+12.6%
20.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
May ’25₫36,885.96
₫47,690.64
+29.3%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Apr ’25₫39,429.82
₫47,690.64
+21.0%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Mar ’25₫37,280.70
₫47,690.64
+27.9%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Feb ’25₫37,543.86
₫50,497.66
+34.5%
19.2%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Jan ’25₫36,140.35
₫56,535.96
+56.4%
10.0%₫62,194.74₫50,877.19n/a2
Dec ’24₫37,412.28
₫52,135.09
+39.4%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33n/a3
Nov ’24₫38,201.75
₫52,135.09
+36.5%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,400.003
Oct ’24₫40,526.32
₫52,135.09
+28.6%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,550.003
Sep ’24₫43,421.05
₫52,135.09
+20.1%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫44,250.003
Aug ’24₫40,350.88
₫50,994.74
+26.4%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫41,500.003
Jul ’24₫38,596.49
₫50,994.74
+32.1%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,250.003
Jun ’24₫39,385.96
₫50,994.74
+29.5%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫43,000.003
May ’24₫37,719.30
₫49,503.51
+31.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫36,885.963
Apr ’24₫37,456.14
₫49,503.51
+32.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫39,429.823
Mar ’24₫39,385.96
₫49,503.51
+25.7%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫37,280.703
Feb ’24₫41,228.07
₫49,825.15
+20.9%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫37,543.863
Jan ’24₫43,421.05
₫49,825.15
+14.7%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫36,140.353
Dec ’23₫38,157.89
₫49,825.15
+30.6%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫37,412.283
Nov ’23₫39,122.81
₫56,755.26
+45.1%
9.6%₫62,194.74₫51,315.79₫38,201.752

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

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