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Gemadept Évaluation
Le site GMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de tr ésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMD ( ₫82800 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₫60709.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GMD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₫25.89t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
PHP Port of Hai Phong | 10x | n/a | ₫5.6t |
VSC Vietnam Container Shipping | 41.4x | 18.8% | ₫5.1t |
HAH Hai An Transport And Stevedoring | 16.4x | n/a | ₫5.1t |
PDN Dong Nai Port | 14.4x | n/a | ₫4.3t |
GMD Gemadept | 21.8x | 8.1% | ₫25.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur VN Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.8x |
| Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₫83,400.00 | ₫87,640.00 +5.1% | 7.9% | ₫96,000.00 | ₫76,200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₫78,900.00 | ₫87,200.00 +10.5% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₫82,000.00 | ₫87,180.00 +6.3% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₫83,800.00 | ₫87,180.00 +4.0% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₫84,200.00 | ₫81,320.00 -3.4% | 6.0% | ₫90,700.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₫79,500.00 | ₫74,216.67 -6.6% | 12.9% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₫80,500.00 | ₫73,283.33 -9.0% | 13.3% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₫69,000.00 | ₫70,416.67 +2.1% | 13.8% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₫70,500.00 | ₫66,000.00 -6.4% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₫70,200.00 | ₫66,000.00 -6.0% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₫61,800.00 | ₫62,671.43 +1.4% | 12.9% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₫66,300.00 | ₫60,814.29 -8.3% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₫62,700.00 | ₫60,814.29 -3.0% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₫57,100.00 | ₫59,314.29 +3.9% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫78,900.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₫51,900.00 | ₫57,871.43 +11.5% | 7.9% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫82,000.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₫51,000.00 | ₫57,700.00 +13.1% | 8.1% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫83,800.00 | 7 |
| May ’24 | ₫52,600.00 | ₫57,428.57 +9.2% | 8.2% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫84,200.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₫51,500.00 | ₫57,714.29 +12.1% | 9.2% | ₫69,000.00 | ₫53,000.00 | ₫79,500.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₫50,500.00 | ₫57,816.67 +14.5% | 9.0% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫80,500.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₫51,500.00 | ₫58,228.57 +13.1% | 9.5% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫69,000.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₫45,400.00 | ₫57,425.00 +26.5% | 12.5% | ₫69,000.00 | ₫45,200.00 | ₫70,500.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₫46,300.00 | ₫59,100.00 +27.6% | 12.4% | ₫69,000.00 | ₫45,200.00 | ₫70,200.00 | 7 |
| Nov ’23 | ₫46,250.00 | ₫64,400.00 +39.2% | 3.7% | ₫69,000.00 | ₫61,100.00 | ₫61,800.00 | 6 |
| Oct ’23 | ₫48,000.00 | ₫64,400.00 +34.2% | 3.7% | ₫69,000.00 | ₫61,100.00 | ₫66,300.00 | 6 |
| Sep ’23 | ₫50,800.00 | ₫64,400.00 +26.8% | 3.7% | ₫69,000.00 | ₫61,100.00 | ₫62,700.00 | 6 |
| Aug ’23 | ₫52,500.00 | ₫64,466.67 +22.8% | 1.7% | ₫65,700.00 | ₫62,600.00 | ₫57,100.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.