Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company

HOSE:KDH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₫32.4t

Khang Dien House Trading and Investment Évaluation

Le site KDH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KDH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KDH ( ₫32000 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₫267388.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KDH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KDH?

Mesure clé : Comme KDH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KDH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KDH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KDH?
Ratio PE73.5x
Les revenus₫440.08b
Capitalisation boursière₫32.36t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KDH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KDH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.3x
VPI Van Phu - Invest Investment
73.3xn/a₫18.6t
NLG Nam Long Investment
49.4x42.1%₫14.2t
DXG Dat Xanh Group
87.6x48.0%₫11.6t
SJS SJ Group
31xn/a₫6.9t
KDH Khang Dien House Trading and Investment
73.5x49.5%₫32.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KDH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KDH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur VN Real Estate ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTL Tu Liem Urban Development
2.3xn/aUS$87.06m
VPH Van Phat Hung
4xn/aUS$25.25m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KDH 73.5xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KDH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport à la moyenne du secteur VN Real Estate ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KDH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KDH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.5x
Juste PE Ratio42.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KDH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KDH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₫32,000.00
₫40,441.82
+26.4%
6.8%₫45,000.00₫35,430.91n/a9
Nov ’25₫33,150.00
₫40,128.69
+21.1%
5.9%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Oct ’25₫35,727.27
₫40,128.69
+12.3%
5.9%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Sep ’25₫34,272.73
₫40,057.98
+16.9%
5.6%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Aug ’25₫31,636.36
₫39,330.71
+24.3%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jul ’25₫33,636.36
₫39,330.71
+16.9%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jun ’25₫32,909.09
₫38,833.54
+18.0%
8.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
May ’25₫31,818.18
₫37,621.41
+18.2%
9.9%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
Apr ’25₫34,545.45
₫37,051.36
+7.3%
9.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a8
Mar ’25₫31,772.73
₫34,032.73
+7.1%
6.0%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Feb ’25₫27,727.27
₫33,552.21
+21.0%
5.4%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Jan ’25₫28,545.45
₫33,670.86
+18.0%
5.3%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Dec ’24₫28,681.82
₫33,160.83
+15.6%
7.1%₫37,181.82₫29,338.84n/a7
Nov ’24₫26,000.00
₫33,448.90
+28.6%
7.8%₫37,181.82₫29,338.84₫33,150.007
Oct ’24₫26,983.47
₫31,665.17
+17.4%
10.8%₫36,446.28₫25,206.61₫35,727.277
Sep ’24₫30,578.51
₫31,263.75
+2.2%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫34,272.737
Aug ’24₫29,669.42
₫30,283.83
+2.1%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫31,636.367
Jul ’24₫25,454.55
₫30,283.83
+19.0%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫33,636.367
Jun ’24₫24,297.52
₫29,620.52
+21.9%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫32,909.096
May ’24₫24,628.10
₫28,243.80
+14.7%
7.4%₫30,826.45₫25,206.61₫31,818.184
Apr ’24₫22,809.92
₫28,167.36
+23.5%
7.1%₫30,520.66₫25,206.61₫34,545.454
Mar ’24₫20,371.90
₫35,667.36
+75.1%
19.9%₫45,702.48₫27,603.31₫31,772.734
Feb ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫27,727.275
Jan ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫28,545.455
Dec ’23₫22,479.34
₫36,434.71
+62.1%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫28,681.825
Nov ’23₫18,842.98
₫39,966.57
+112.1%
12.6%₫45,702.48₫30,520.66₫26,000.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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