Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation

HOSE:PVD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₫13.1t

Petrovietnam Drilling and Well Services Évaluation

Le site PVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PVD ( ₫23550 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₫47753.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PVD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PVD?

Mesure clé : Comme PVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PVD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PVD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PVD?
Ratio PE23.9x
Les revenusUS$21.53m
Capitalisation boursièreUS$515.09m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PVD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
PVS PetroVietnam Technical Services
19.7x21.4%₫15.9t
PVT PetroVietnam Transportation
9.2x11.4%₫9.7t
PLX Vietnam National Petroleum Group
21.2x17.7%₫49.7t
ESI Ensign Energy Services
18.4x64.7%CA$583.4m
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services
23.9x33.0%₫13.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PVD 23.9xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 14.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.9x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PVD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₫23,550.00
₫33,025.90
+40.2%
12.1%₫41,000.00₫26,600.00n/a10
Nov ’25₫25,750.00
₫33,706.56
+30.9%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Oct ’25₫27,400.00
₫33,706.56
+23.0%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Sep ’25₫27,450.00
₫34,695.44
+26.4%
11.1%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Aug ’25₫27,850.00
₫35,957.38
+29.1%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jul ’25₫29,400.00
₫35,957.38
+22.3%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jun ’25₫31,650.00
₫35,832.38
+13.2%
8.7%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
May ’25₫29,750.00
₫34,822.71
+17.1%
7.5%₫38,400.00₫31,000.00n/a7
Apr ’25₫32,850.00
₫33,722.71
+2.7%
9.9%₫38,400.00₫28,800.00n/a7
Mar ’25₫31,800.00
₫32,475.38
+2.1%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Feb ’25₫27,550.00
₫31,825.38
+15.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Jan ’25₫28,300.00
₫31,825.38
+12.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Dec ’24₫28,350.00
₫31,587.88
+11.4%
6.5%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Nov ’24₫24,700.00
₫30,062.88
+21.7%
10.4%₫36,103.00₫25,000.00₫25,750.008
Oct ’24₫25,800.00
₫29,550.38
+14.5%
11.1%₫36,103.00₫25,000.00₫27,400.008
Sep ’24₫25,500.00
₫29,437.88
+15.4%
10.9%₫36,103.00₫25,000.00₫27,450.008
Aug ’24₫25,500.00
₫27,650.50
+8.4%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫27,850.006
Jul ’24₫24,500.00
₫26,983.83
+10.1%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫29,400.006
Jun ’24₫23,900.00
₫26,983.83
+12.9%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫31,650.006
May ’24₫20,950.00
₫26,583.83
+26.9%
16.9%₫36,103.00₫22,000.00₫29,750.006
Apr ’24₫20,300.00
₫24,680.00
+21.6%
6.2%₫26,800.00₫22,000.00₫32,850.005
Mar ’24₫22,000.00
₫24,425.00
+11.0%
9.7%₫27,350.00₫20,800.00₫31,800.006
Feb ’24₫19,700.00
₫23,825.00
+20.9%
11.6%₫27,350.00₫20,800.00₫27,550.006
Jan ’24₫17,850.00
₫22,425.00
+25.6%
20.0%₫27,350.00₫15,400.00₫28,300.006
Dec ’23₫15,300.00
₫22,675.00
+48.2%
19.7%₫27,350.00₫15,400.00₫28,350.006
Nov ’23₫16,200.00
₫24,541.67
+51.5%
9.1%₫27,350.00₫21,000.00₫24,700.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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